资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.5 | 12.5 | 22.5 | 25.5 | 13.1 | |
| 应收款项（%） | 29.0 | 23.7 | 16.2 | 18.6 | 19.0 | |
| 存货（%） | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 8.3 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 64.9 | 54.1 | 55.9 | 55.9 | 47.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.1 | 45.9 | 44.1 | 44.1 | 52.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 45.8 | 42.1 | 33.0 | 37.9 | 38.0 | |
| 流动负债（%） | 61.8 | 51.7 | 43.2 | 46.8 | 46.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 16.1 | 11.0 | 23.2 | 24.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.0 | 32.2 | 45.9 | -- | 28.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.1 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 8.1 | 3.7 | 0.7 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.6 | 24.8 | 9.3 | 2.2 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.1 | 21.2 | 5.4 | 3.4 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 578.7 | 443.8 | 216.3 | 24.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.3 | 4.2 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 28.5 | 20.9 | 21.1 | 19.2 | 18.4 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 8.1 | 4.4 | 0.5 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.6 | 15.0 | 14.4 | 17.2 | 15.0 | |
| 净利率（%) | 6.4 | 7.7 | 4.5 | 1.1 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 4.2 | 3.3 | 2.4 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 149.5 | 150.6 | 161.0 | 163.2 | 171.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.2 | 90.1 | 85.6 | 96.1 | 103.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 6.0 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 60.2 | 60.5 | 75.4 | 67.2 | 68.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 199.5 | 191.4 | 206.3 | 241.8 | 259.1 | |
| 缺钱天数（天） | -50.0 | -40.8 | -45.3 | -78.6 | -87.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.7 | 26.5 | 5.7 | 29.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 59.1 | -7.3 | -42.0 | -85.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.0 | 28.5 | 95.2 | 13.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.1 | 77.5 | 99.2 | 101.7 | 80.3 | |
| 流动比率（%） | 105.0 | 104.6 | 129.5 | 119.4 | 101.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.5 | 6.7 | ∞ | 2.2 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.0 | 67.8 | 54.1 | 70.1 | 71.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 155.3 | 141.5 | 156.4 | 139.2 | 114.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.2 | 7.1 | 15.8 | 5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 47.1 | 34.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.1 | -4.6 | -6.1 | -11.1 | -- |
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