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陕西能源现金流表

74.19亿

营业现金流

-59.36亿

投资现金流

-33.73亿

融资现金流

现金流表详细项

陕西能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.9 亿 23.13 亿 35.66 亿 29.57 亿 50.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 34.56 亿 51.78 亿 89.03 亿 71.33 亿 74.19 亿
现金流入 102.25 亿 178.96 亿 243.79 亿 221.86 亿 236.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 100.51 亿 173.48 亿 230.72 亿 217.6 亿 233.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.74 亿 5.47 亿 4.5 亿 3.83 亿 3.04 亿
现金流出 67.69 亿 127.18 亿 154.76 亿 150.53 亿 162.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 36.99 亿 76.69 亿 86.63 亿 81.86 亿 91.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.43 亿 21.48 亿 25.75 亿 31.01 亿 32.67 亿
-支付的各项税费 10.68 亿 22.34 亿 33.54 亿 30.33 亿 31.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.59 亿 6.66 亿 8.84 亿 7.33 亿 6.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -21.5 亿 -38.1 亿 -44.15 亿 -54.53 亿 -59.36 亿
现金流入 33.12 亿 3.33 亿 3.15 亿 4.06 亿 4.21 亿
+收回投资收到的现金 0.29 亿 0.9 亿 2.92 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 860.14 万 0.35 亿 0.17 亿 0.29 亿 0.42 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.54 亿 2.07 亿 577.85 万 409.67 万 584.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 278.37 万 278.37 万
+收到其他与投资活动有关的现金 32.21 亿 0.0 元 0.0 元 3.7 亿 3.7 亿
现金流出 54.62 亿 41.42 亿 47.29 亿 58.59 亿 63.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53.92 亿 41.31 亿 44.4 亿 46.0 亿 58.1 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 2.9 亿 6.84 亿 -1.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.58 亿 0.0 元 0.0 元 2.05 亿 2.32 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 0.12 亿 0.0 元 3.7 亿 4.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.17 亿 -1.15 亿 -50.97 亿 4.26 亿 -33.73 亿
现金流入 181.89 亿 108.25 亿 97.38 亿 139.64 亿 85.12 亿
+吸收投资收到的现金 5.49 亿 3.4 亿 2.54 亿 69.19 亿 0.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 5.49 亿 3.4 亿 2.54 亿 0.25 亿 0.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 171.05 亿 101.25 亿 93.35 亿 67.84 亿 82.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.36 亿 3.6 亿 1.49 亿 2.61 亿 2.15 亿
现金流出 177.73 亿 109.4 亿 148.35 亿 135.37 亿 118.85 亿
-偿还债务所支付的现金 145.37 亿 58.49 亿 111.42 亿 89.03 亿 78.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.77 亿 27.54 亿 28.05 亿 38.56 亿 33.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 3.95 亿 6.54 亿 13.05 亿 16.41 亿 11.61 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 18.59 亿 23.37 亿 8.88 亿 7.78 亿 6.81 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 17.23 亿 12.53 亿 -6.08 亿 21.07 亿 -18.9 亿
期末现金及现金等价物余额 23.13 亿 35.66 亿 29.57 亿 50.64 亿 31.74 亿


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