资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.8 | 7.0 | 6.2 | 9.1 | 7.0 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 11.6 | 13.5 | 11.4 | 14.3 | 12.2 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 88.4 | 86.5 | 88.6 | 85.7 | 87.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 8.0 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 24.6 | 27.6 | 21.5 | 18.5 | 20.8 | |
| 非流动负债（%） | 40.1 | 38.5 | 40.6 | 34.6 | 33.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.2 | 33.8 | 37.9 | -- | 45.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.2 | 2.4 | 2.0 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 2.6 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 3.1 | 17.7 | 13.4 | 15.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 6.3 | 12.6 | 10.7 | 9.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.9 | 55.9 | 157.5 | 144.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 34.7 | 31.8 | 39.0 | 40.0 | 38.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 11.0 | 23.4 | 25.2 | 24.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 13.9 | 11.3 | 10.6 | 5.9 | |
| 净利率（%) | 13.2 | 9.1 | 20.0 | 20.9 | 20.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 69.1 | 51.7 | 44.7 | 49.4 | 50.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 9.3 | 11.4 | 10.1 | 10.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.4 | 39.2 | 32.0 | 36.0 | 34.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 24.7 | 29.2 | 28.6 | 27.2 | 22.8 | |
| 存货周转天数（天） | 14.8 | 12.5 | 12.8 | 13.4 | 16.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 270.1 | 163.8 | 128.8 | 138.2 | 122.8 | |
| 缺钱天数（天） | -200.9 | -112.2 | -84.1 | -88.8 | -72.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.6 | 59.4 | 31.1 | -4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.3 | 18.0 | 179.2 | 3.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.9 | 1.7 | 13.4 | 38.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 44.9 | 45.8 | 49.8 | 73.3 | 53.8 | |
| 流动比率（%） | 46.9 | 48.8 | 53.1 | 77.2 | 58.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 2.5 | 5.0 | 6.7 | 7.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.8 | 66.2 | 62.1 | 53.1 | 54.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 110.0 | 118.6 | 127.8 | 132.7 | 127.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.7 | 33.8 | 73.5 | 61.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 80.0 | 72.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.2 | -14.3 | -13.4 | -12.5 | -- |
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