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中电港现金流表

-22.82亿

营业现金流

1.94亿

投资现金流

8.99亿

融资现金流

现金流表详细项

中电港现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.88 亿 6.99 亿 4.93 亿 8.65 亿 5.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 -17.38 亿 -47.11 亿 -15.19 亿 -23.39 亿 -22.82 亿
现金流入 279.57 亿 420.4 亿 441.28 亿 353.92 亿 426.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 271.89 亿 411.06 亿 439.41 亿 352.74 亿 425.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.63 亿 9.28 亿 1.81 亿 1.19 亿 0.93 亿
现金流出 296.95 亿 467.51 亿 456.47 亿 377.32 亿 449.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 285.58 亿 450.61 亿 444.09 亿 369.66 亿 441.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.48 亿 3.75 亿 4.73 亿 4.06 亿 3.78 亿
-支付的各项税费 0.75 亿 1.47 亿 1.75 亿 1.89 亿 1.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.14 亿 11.68 亿 5.9 亿 1.71 亿 2.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.75 亿 -9.6 亿 4.9 亿 1.16 亿 1.94 亿
现金流入 4.12 亿 2.05 亿 11.81 亿 8.99 亿 15.14 亿
+收回投资收到的现金 4.08 亿 2.0 亿 11.35 亿 8.77 亿 15.01 亿
+取得投资收益收到的现金 243.12 万 470.0 万 0.44 亿 0.22 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 88.72 万 5.37 万 29.98 万 17.37 万 5.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 135.63 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.87 亿 11.65 亿 6.91 亿 7.83 亿 13.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.22 亿 0.14 亿 714.87 万 0.19 亿
-投资支付的现金 4.62 亿 11.43 亿 6.77 亿 7.76 亿 13.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 21.44 亿 54.77 亿 14.37 亿 20.41 亿 8.99 亿
现金流入 209.02 亿 301.08 亿 389.46 亿 342.67 亿 336.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 21.5 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 168.62 亿 229.51 亿 291.39 亿 261.73 亿 268.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 40.4 亿 71.57 亿 98.07 亿 59.44 亿 67.76 亿
现金流出 187.58 亿 246.31 亿 375.09 亿 322.27 亿 327.26 亿
-偿还债务所支付的现金 151.94 亿 200.04 亿 290.51 亿 255.28 亿 268.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.52 亿 2.22 亿 4.61 亿 5.67 亿 5.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 34.12 亿 44.05 亿 79.97 亿 61.32 亿 53.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.2 亿 -0.12 亿 -0.36 亿 -1.07 亿 -0.75 亿
现金及现金等价物净增加额 3.11 亿 -2.06 亿 3.72 亿 -2.9 亿 -12.64 亿
期末现金及现金等价物余额 6.99 亿 4.93 亿 8.65 亿 5.75 亿 -6.89 亿


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