资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 11.2 | 11.9 | 12.9 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 25.5 | 31.1 | 37.1 | 36.3 | 51.8 | |
| 存货（%） | 51.3 | 48.6 | 38.1 | 40.4 | 31.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 98.2 | 97.8 | 97.8 | 98.2 | 98.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.4 | 15.0 | 12.3 | 22.3 | 15.4 | |
| 流动负债（%） | 84.6 | 82.5 | 77.6 | 80.1 | 79.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 11.9 | 14.0 | -- | 19.8 | 18.3 | |
| 权益乘数（倍） | 7.2 | 7.7 | 5.4 | 4.8 | 5.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.9 | 15.5 | 6.0 | 4.6 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 6.9 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.2 | 79.6 | 37.0 | 37.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 3.0 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 营业费用率（%） | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 2.2 | 0.9 | |
| 净利率（%) | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 336.5 | 377.5 | 306.1 | 461.7 | 615.9 | |
| 完整生意周期（天） | 110.3 | 135.2 | 177.5 | 142.5 | 130.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.9 | 7.7 | 4.7 | 5.4 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.3 | 47.7 | 77.0 | 67.7 | 77.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 4.2 | 3.6 | 4.9 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 64.0 | 87.5 | 100.6 | 74.8 | 52.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.5 | 29.4 | 31.8 | 33.7 | 27.8 | |
| 缺钱天数（天） | 83.8 | 105.8 | 145.7 | 108.8 | 102.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 47.5 | 12.8 | -20.3 | 41.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.7 | 13.2 | -44.7 | 16.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.0 | 14.7 | 82.7 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.4 | 59.6 | 76.9 | 72.2 | 83.7 | |
| 流动比率（%） | 116.0 | 118.6 | 125.9 | 122.5 | 122.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 88.1 | 86.0 | 77.7 | 80.2 | 81.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2743.3 | 2985.8 | 4626.3 | 4365.0 | 3914.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -27.4 | -9.3 | -13.3 | -4.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -110.5 | -139.7 | -109.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -940.8 | -1129.2 | -681.1 | -633.7 | -- |
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