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好上好现金流表

-2.46亿

营业现金流

0.67亿

投资现金流

0.59亿

融资现金流

现金流表详细项

好上好现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.05 亿 1.19 亿 1.97 亿 7.92 亿 5.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 -1.81 亿 1.98 亿 -0.28 亿 -2.46 亿
现金流入 50.44 亿 69.47 亿 68.43 亿 58.99 亿 65.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 50.4 亿 69.45 亿 68.34 亿 58.81 亿 65.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 350.95 万 216.77 万 895.03 万 0.14 亿 0.1 亿
现金流出 51.15 亿 71.28 亿 66.44 亿 59.27 亿 68.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 49.54 亿 69.5 亿 64.3 亿 57.14 亿 66.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.92 亿 1.01 亿 1.26 亿 1.49 亿 1.39 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.5 亿 0.53 亿 0.22 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.28 亿 0.35 亿 0.42 亿 0.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.75 亿 -231.77 万 -1.03 亿 -1.75 亿 0.67 亿
现金流入 13.62 亿 10.78 亿 10.6 亿 9.82 亿 19.35 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 13.62 亿 10.78 亿 10.6 亿 9.82 亿 19.35 亿
现金流出 12.87 亿 10.8 亿 11.64 亿 11.56 亿 18.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34.93 万 289.96 万 215.14 万 0.1 亿 0.1 亿
-投资支付的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.38 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 12.82 亿 10.78 亿 11.62 亿 11.08 亿 18.57 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.84 亿 2.62 亿 5.05 亿 -0.43 亿 0.59 亿
现金流入 45.34 亿 58.23 亿 66.55 亿 52.7 亿 51.43 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 7.74 亿 0.24 亿 0.24 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 45.29 亿 58.0 亿 58.56 亿 51.96 亿 50.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 585.23 万 0.23 亿 0.25 亿 0.5 亿 0.44 亿
现金流出 47.18 亿 55.61 亿 61.5 亿 53.13 亿 50.84 亿
-偿还债务所支付的现金 47.0 亿 55.12 亿 61.01 亿 51.87 亿 49.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.15 亿 0.3 亿 0.74 亿 0.78 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 53.5 万 0.34 亿 0.19 亿 0.52 亿 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -532.75 万 -73.78 万 -541.14 万 38.33 万 -720.68 万
现金及现金等价物净增加额 -1.85 亿 0.78 亿 5.95 亿 -2.46 亿 -1.27 亿
期末现金及现金等价物余额 1.19 亿 1.97 亿 7.92 亿 5.47 亿 4.2 亿


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