好上好现金流表
-4.32亿
营业现金流
0.99亿
投资现金流
2.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 好上好现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.19 亿 | 1.97 亿 | 7.92 亿 | 5.47 亿 | 2.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.81 亿 | 1.98 亿 | -0.28 亿 | -3.8 亿 | -4.32 亿 |
| 现金流入 | 69.47 亿 | 68.43 亿 | 58.99 亿 | 68.84 亿 | 71.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.45 亿 | 68.34 亿 | 58.81 亿 | 68.68 亿 | 70.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 216.77 万 | 895.03 万 | 0.14 亿 | 406.75 万 | 298.93 万 |
| 现金流出 | 71.28 亿 | 66.44 亿 | 59.27 亿 | 72.64 亿 | 75.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.5 亿 | 64.3 亿 | 57.14 亿 | 70.77 亿 | 73.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01 亿 | 1.26 亿 | 1.49 亿 | 1.28 亿 | 1.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.5 亿 | 0.53 亿 | 0.22 亿 | 0.19 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.35 亿 | 0.42 亿 | 0.39 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231.77 万 | -1.03 亿 | -1.75 亿 | 1.16 亿 | 0.99 亿 |
| 现金流入 | 10.78 亿 | 10.6 亿 | 9.82 亿 | 16.77 亿 | 12.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6,200.0 元 | 6,200.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 10.78 亿 | 10.6 亿 | 9.82 亿 | 16.77 亿 | 12.66 亿 |
| 现金流出 | 10.8 亿 | 11.64 亿 | 11.56 亿 | 15.62 亿 | 11.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 289.96 万 | 215.14 万 | 0.1 亿 | 343.69 万 | 522.05 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.78 亿 | 11.62 亿 | 11.08 亿 | 15.58 亿 | 11.61 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.62 亿 | 5.05 亿 | -0.43 亿 | -0.37 亿 | 2.36 亿 |
| 现金流入 | 58.23 亿 | 66.55 亿 | 52.7 亿 | 48.47 亿 | 46.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.74 亿 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 49.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 49.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 55.61 亿 | 61.5 亿 | 53.13 亿 | 48.83 亿 | 43.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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