资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.9 | 10.1 | 35.5 | 29.9 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 62.9 | 50.2 | 37.2 | 39.4 | 52.1 | |
| 存货（%） | 25.6 | 36.2 | 22.5 | 23.1 | 24.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 98.7 | 98.3 | 98.4 | 96.7 | 97.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 3.3 | 3.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.8 | 27.2 | 10.7 | 12.7 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 70.8 | 70.8 | 40.4 | 41.9 | 45.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.2 | 28.7 | 59.3 | -- | 54.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 3.5 | 2.2 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 10.0 | 4.2 | 2.2 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.0 | 34.6 | 9.3 | 3.7 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 16.5 | 7.6 | 4.2 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 188.1 | 305.1 | 138.1 | 53.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 3.2 | |
| 净利率（%) | 2.2 | 2.7 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.7 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5453.9 | 5405.1 | 3614.2 | 1988.1 | 1859.0 | |
| 完整生意周期（天） | 84.0 | 88.6 | 99.2 | 102.2 | 115.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.1 | 55.1 | 58.2 | 62.9 | 77.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.1 | 10.9 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | |
| 存货周转天数（天） | 25.9 | 33.6 | 40.9 | 39.3 | 37.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.1 | 29.8 | 26.0 | 20.2 | 15.6 | |
| 缺钱天数（天） | 57.9 | 58.8 | 73.2 | 82.0 | 99.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.7 | 30.0 | -6.5 | -9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 115.8 | 62.2 | -47.5 | -43.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.0 | 39.9 | 139.4 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.4 | 87.7 | 187.5 | 175.7 | 158.8 | |
| 流动比率（%） | 139.5 | 138.8 | 243.2 | 230.7 | 211.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.9 | 9.7 | 3.4 | 2.5 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.8 | 71.3 | 40.7 | 42.1 | 45.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 50014.3 | 39077.6 | 79258.3 | 39547.9 | 37562.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.6 | -11.7 | 19.3 | -2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 143.7 | 33.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1066.6 | -899.6 | -394.1 | -345.9 | -- |
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