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三柏硕现金流表

-0.14亿

营业现金流

-3.07亿

投资现金流

0.19亿

融资现金流

现金流表详细项

三柏硕现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.56 亿 2.97 亿 2.77 亿 2.9 亿 3.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.28 亿 1.42 亿 0.58 亿 462.59 万 -0.14 亿
现金流入 8.89 亿 13.8 亿 7.15 亿 3.9 亿 4.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.15 亿 12.53 亿 6.54 亿 3.47 亿 4.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 592.67 万 0.16 亿 0.24 亿 618.11 万 920.77 万
现金流出 7.61 亿 12.37 亿 6.57 亿 3.85 亿 4.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.61 亿 9.89 亿 4.67 亿 2.08 亿 2.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.2 亿 1.75 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.56 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.33 亿 0.29 亿 809.53 万 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.4 亿 0.32 亿 0.37 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.95 亿 -0.48 亿 -5.36 亿 0.63 亿 -3.07 亿
现金流入 1.08 亿 904.82 万 2.5 亿 15.23 亿 19.01 亿
+收回投资收到的现金 1.08 亿 0.0 元 2.35 亿 15.22 亿 19.01 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29.41 万 27.54 万 88.56 万 22.96 万 7.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 877.29 万 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.03 亿 0.57 亿 7.86 亿 14.6 亿 22.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.4 亿 0.44 亿 0.24 亿 0.12 亿
-投资支付的现金 1.03 亿 0.0 元 7.15 亿 14.36 亿 21.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.8 亿 564.66 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 0.27 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.27 亿 -1.11 亿 4.69 亿 -0.23 亿 0.19 亿
现金流入 1.75 亿 4.65 亿 8.67 亿 0.22 亿 0.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.18 亿 0.0 元 6.34 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.57 亿 3.05 亿 1.73 亿 0.22 亿 0.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.6 亿 0.6 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.47 亿 5.75 亿 3.98 亿 0.45 亿 0.25 亿
-偿还债务所支付的现金 0.35 亿 2.29 亿 3.42 亿 0.22 亿 0.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 1.87 亿 487.94 万 0.15 亿 -11.94 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.96 亿 1.59 亿 0.51 亿 837.7 万 407.16 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.18 亿 -434.37 万 0.22 亿 118.47 万 -375.63 万
现金及现金等价物净增加额 0.42 亿 -0.21 亿 0.13 亿 0.46 亿 -3.05 亿
期末现金及现金等价物余额 2.97 亿 2.77 亿 2.9 亿 3.36 亿 0.31 亿


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