资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.4 | 37.0 | 62.1 | 60.0 | 57.3 | |
| 应收款项（%） | 22.6 | 17.7 | 7.8 | 5.2 | 8.2 | |
| 存货（%） | 16.0 | 18.4 | 9.8 | 10.0 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 79.4 | 75.7 | 81.7 | 76.7 | 80.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.6 | 24.3 | 18.3 | 23.3 | 19.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.8 | 26.4 | 7.1 | 7.4 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 63.8 | 52.5 | 11.5 | 11.6 | 16.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.9 | 45.3 | 86.4 | -- | 82.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.0 | 14.3 | 6.1 | -3.5 | -2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 38.1 | 35.3 | 8.8 | -4.0 | -3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 36.6 | 27.1 | 5.4 | 0.0 | -3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.0 | 83.9 | 33.8 | -25.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.3 | 23.6 | 27.1 | 12.6 | 14.3 | |
| 营业利润率（%) | 16.5 | 12.8 | 12.8 | -18.1 | -12.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 11.4 | 14.3 | 33.7 | 29.0 | |
| 净利率（%) | 13.2 | 10.6 | 11.6 | -12.9 | -7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.4 | 10.8 | 4.4 | 2.4 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 114.5 | 115.8 | 208.5 | 240.9 | 213.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.9 | 6.7 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.8 | 54.7 | 82.1 | 88.2 | 79.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 6.0 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 61.7 | 61.1 | 126.4 | 152.7 | 134.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 120.7 | 103.5 | 143.1 | 112.7 | 94.0 | |
| 缺钱天数（天） | -6.2 | 12.3 | 65.3 | 128.2 | 119.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 65.8 | 26.9 | -53.0 | -41.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 77.2 | -1.9 | -53.0 | -182.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.0 | 23.4 | 171.3 | -5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.4 | 109.1 | 627.3 | 575.4 | 416.0 | |
| 流动比率（%） | 124.5 | 144.2 | 712.5 | 661.3 | 492.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | 10.8 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.1 | 54.7 | 13.6 | 13.6 | 17.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 317.5 | 347.3 | 757.7 | 730.5 | 790.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.2 | 30.6 | 40.1 | 3.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 107.5 | 91.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.8 | -102.8 | -30.4 | -3.8 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号