资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.0 | 62.1 | 60.0 | 56.9 | 61.3 | |
| 应收款项（%） | 17.7 | 7.8 | 5.2 | 9.7 | 6.4 | |
| 存货（%） | 18.4 | 9.8 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 75.7 | 81.7 | 76.7 | 80.8 | 79.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.3 | 18.3 | 23.3 | 19.2 | 20.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.4 | 7.1 | 7.4 | 14.4 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 52.5 | 11.5 | 11.6 | 18.5 | 15.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.3 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.3 | 86.4 | -- | 80.2 | 82.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.3 | 6.1 | -3.5 | 1.8 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 35.3 | 8.8 | -4.0 | 2.1 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.1 | 5.4 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.9 | 33.8 | -25.3 | 7.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 23.6 | 27.1 | 12.6 | 22.5 | 21.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.8 | 12.8 | -18.1 | 3.3 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 14.3 | 33.7 | 19.8 | 22.4 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 11.6 | -12.9 | 4.0 | 2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.8 | 4.4 | 2.4 | 4.0 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 115.8 | 208.5 | 240.9 | 181.2 | 166.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 4.4 | 4.1 | 5.8 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.7 | 82.1 | 88.2 | 62.7 | 56.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 61.1 | 126.4 | 152.7 | 118.5 | 110.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.5 | 143.1 | 112.7 | 119.0 | 94.2 | |
| 缺钱天数（天） | 12.3 | 65.3 | 128.2 | 62.2 | 72.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.9 | -53.0 | -41.4 | 66.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.9 | -53.0 | -182.8 | 130.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.4 | 171.3 | -5.1 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.1 | 627.3 | 575.4 | 372.1 | 452.3 | |
| 流动比率（%） | 144.2 | 712.5 | 661.3 | 437.0 | 517.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.8 | ∞ | -∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.7 | 13.6 | 13.6 | 19.8 | 18.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 347.3 | 757.7 | 730.5 | 806.3 | 867.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.6 | 40.1 | 3.3 | 8.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 107.5 | 91.5 | 95.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -102.8 | -30.4 | -3.8 | -0.9 | -- |
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