营业现金流
投资现金流
融资现金流
尚太科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.21 亿 | 0.18 亿 | 1.21 亿 | 21.39 亿 | 0.84 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.48 亿 | -0.74 亿 | -7.94 亿 | -4.16 亿 | -0.11 亿 |
现金流入 | 3.16 亿 | 13.8 亿 | 23.72 亿 | 27.18 亿 | 35.56 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.04 亿 | 12.97 亿 | 23.46 亿 | 24.25 亿 | 33.34 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.41 亿 | 924.59 万 | 2.5 亿 | 2.22 亿 |
现金流出 | 4.64 亿 | 14.54 亿 | 31.66 亿 | 31.34 亿 | 35.67 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.04 亿 | 10.11 亿 | 22.06 亿 | 21.23 亿 | 24.24 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.59 亿 | 1.77 亿 | 2.87 亿 | 3.52 亿 | 3.93 亿 |
-支付的各项税费 | 0.59 亿 | 1.53 亿 | 4.79 亿 | 3.44 亿 | 4.54 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 1.14 亿 | 1.94 亿 | 3.16 亿 | 2.96 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.43 亿 | -3.04 亿 | -9.25 亿 | -14.61 亿 | -2.7 亿 |
现金流入 | 3.47 亿 | 2.72 亿 | 428.65 万 | 542.74 亿 | 1,565.3 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 15.21 万 | 271.28 万 | 0.0 元 | 593.94 万 | 0.16 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 43.89 万 | 260.25 万 | 428.65 万 | 0.15 亿 | 0.48 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 3.46 亿 | 2.67 亿 | 0.0 元 | 542.52 亿 | 1,564.67 亿 |
现金流出 | 5.9 亿 | 5.76 亿 | 9.29 亿 | 557.34 亿 | 1,568.0 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.6 亿 | 3.93 亿 | 9.29 亿 | 2.7 亿 | 7.12 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 52.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.3 亿 | 1.83 亿 | 0.0 元 | 554.64 亿 | 1,560.88 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.88 亿 | 4.81 亿 | 37.37 亿 | -1.78 亿 | -0.63 亿 |
现金流入 | 3.89 亿 | 5.55 亿 | 43.68 亿 | 11.23 亿 | 13.2 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 3.51 亿 | 0.0 元 | 21.0 亿 | 0.26 亿 | 552.06 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.38 亿 | 2.73 亿 | 1.77 亿 | 6.54 亿 | 8.19 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.82 亿 | 20.91 亿 | 4.43 亿 | 4.96 亿 |
现金流出 | 11.08 万 | 0.74 亿 | 6.31 亿 | 13.01 亿 | 13.83 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 2.43 亿 | 1.09 亿 | 1.95 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.08 万 | 787.69 万 | 0.6 亿 | 2.85 亿 | 2.52 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 3.28 亿 | 9.07 亿 | 9.36 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.96 万 | 0.0 元 | 8.48 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -322.62 万 | 1.03 亿 | 20.18 亿 | -20.55 亿 | -3.43 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.18 亿 | 1.21 亿 | 21.39 亿 | 0.84 亿 | -2.59 亿 |