资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 6.9 3.3 24.2 1.8 3.6
应收款项(%) 21.0 36.6 25.0 23.3 25.3
存货(%) 13.9 11.7 16.6 14.7 16.4
其他流动资产(%) 2.7 0.5 0.9 17.0 1.1
流动资产(%) 55.4 67.4 70.5 63.8 60.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 44.6 32.6 29.5 36.2 39.1
负债
应付款项(%) 3.0 2.0 4.7 2.7 4.4
流动负债(%) 9.0 44.1 38.2 16.0 12.4
非流动负债(%) 1.4 5.7 3.2 7.7 13.4
权益
股东权益(%) 89.7 50.2 58.6 -- 74.2
权益乘数(倍) 1.1 1.6 1.8 1.5 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 12.4 21.0 20.6 8.9 9.1
ROE=净资产收益率(%) 13.9 34.0 36.6 13.3 12.7
ROIC=资本回报率(%) 14.1 32.4 29.3 10.7 10.8
税前纯益占实收资本(%) 100.8 340.6 702.4 336.2 --
EPS=每股收益(元) 0.8 2.8 6.6 2.8 2.8
毛利率(%) 36.5 37.2 41.7 27.7 26.1
营业利润率(%) 27.1 28.5 33.4 19.9 18.7
营业费用率(%) 8.9 5.9 6.0 5.6 4.8
净利率(%) 22.4 23.3 27.0 16.5 15.1
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.9 0.8 0.5 0.6
固定资产周转率(次/年) 1.9 4.1 3.3 2.0 2.1
完整生意周期(天) 311.3 209.1 260.4 311.4 270.1
应收款项周转率(次/年) 2.5 2.8 2.7 2.2 2.6
应收款项周转天数(天) 144.1 129.6 135.9 163.8 140.1
存货周转率(次/年) 2.2 4.6 2.9 2.5 2.8
存货周转天数(天) 167.2 79.5 124.5 147.5 130.0
应付款项周转天数(天) 42.1 14.9 32.2 35.6 28.2
缺钱天数(天) 269.3 194.3 228.3 275.7 241.9
成长能力
营收增长率(%) 24.7 242.6 104.7 -8.2 --
营业利润增长率(%) 65.1 260.0 140.2 -45.3 --
净资本增长率(%) 59.9 36.7 181.9 9.0 --
偿债能力
速动比率(%) 464.0 126.3 140.9 307.2 358.0
流动比率(%) 618.8 152.9 184.3 399.4 490.0
利息保障倍数(倍) 79.3 24.1 17.1 24.8 17.1
财务结构
负债占资产比率(%) 10.3 49.8 41.4 23.6 25.8
长期资金占重资产比率(%) 269.0 229.2 240.0 261.5 266.2
现金能力
现金流量比率(%) -109.9 -4.6 -23.4 -35.2 --
现金流量允当比率(%) -- -- -33.4 -48.5 --
现金再投资比率(%) -10.8 -7.2 -26.0 -27.5 --