资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.3 | 24.2 | 1.8 | 7.4 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 36.6 | 25.0 | 23.3 | 26.9 | 26.2 | |
| 存货（%） | 11.7 | 16.6 | 14.7 | 16.8 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.9 | 17.0 | 1.3 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 67.4 | 70.5 | 63.8 | 61.2 | 67.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.6 | 29.5 | 36.2 | 38.8 | 32.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 4.7 | 2.7 | 7.0 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 44.1 | 38.2 | 16.0 | 18.0 | 19.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 3.2 | 7.7 | 14.3 | 19.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.2 | 58.6 | -- | 67.6 | 61.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 21.0 | 20.6 | 8.9 | 10.1 | 10.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.0 | 36.6 | 13.3 | 14.1 | 15.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.4 | 29.3 | 10.7 | 11.6 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 340.6 | 702.4 | 336.2 | 395.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.8 | 6.6 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | |
| 毛利率（%) | 37.2 | 41.7 | 27.7 | 25.7 | 23.5 | |
| 营业利润率（%) | 28.5 | 33.4 | 19.9 | 19.7 | 16.7 | |
| 营业费用率（%） | 5.9 | 6.0 | 5.6 | 6.1 | 4.5 | |
| 净利率（%) | 23.3 | 27.0 | 16.5 | 16.0 | 13.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 3.3 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 209.1 | 260.4 | 311.4 | 271.7 | 229.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.6 | 135.9 | 163.8 | 147.3 | 127.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 79.5 | 124.5 | 147.5 | 124.4 | 102.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.9 | 32.2 | 35.6 | 40.1 | 25.9 | |
| 缺钱天数（天） | 194.3 | 228.3 | 275.7 | 231.6 | 203.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 242.6 | 104.7 | -8.2 | 19.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 260.0 | 140.2 | -45.3 | 18.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.7 | 181.9 | 9.0 | 10.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.3 | 140.9 | 307.2 | 246.0 | 269.7 | |
| 流动比率（%） | 152.9 | 184.3 | 399.4 | 339.0 | 350.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.1 | 17.1 | 24.8 | 20.0 | 15.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.8 | 41.4 | 23.6 | 32.4 | 38.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 229.2 | 240.0 | 261.5 | 239.0 | 290.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.6 | -23.4 | -35.2 | -17.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -33.4 | -48.5 | -38.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.2 | -26.0 | -27.5 | -18.4 | -- |
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