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夏厦精密现金流表

0.14亿

营业现金流

-4.71亿

投资现金流

6.33亿

融资现金流

现金流表详细项

夏厦精密现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.45 亿 0.28 亿 0.22 亿 0.25 亿 5.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.56 亿 0.73 亿 0.85 亿 0.69 亿 0.14 亿
现金流入 3.42 亿 5.39 亿 5.2 亿 5.07 亿 5.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.17 亿 4.96 亿 4.62 亿 4.42 亿 4.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.36 亿 0.47 亿 0.56 亿 0.58 亿
现金流出 2.86 亿 4.66 亿 4.35 亿 4.38 亿 5.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.61 亿 2.93 亿 2.48 亿 2.33 亿 2.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.89 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.46 亿
-支付的各项税费 0.1 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.18 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.35 亿 0.44 亿 0.67 亿 0.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 -1.0 亿 -1.23 亿 -2.96 亿 -4.71 亿
现金流入 0.14 亿 0.15 亿 169.25 万 656.15 万 5.67 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 2.65 万 1.02 万 3,107.0 元 5,984.0 元 271.65 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.82 万 34.0 万 44.6 万 55.55 万 290.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 0.15 亿 124.34 万 600.0 万 5.61 亿
现金流出 0.91 亿 1.16 亿 1.24 亿 3.03 亿 10.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.84 亿 1.01 亿 1.23 亿 1.07 亿 2.76 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 673.8 万 0.15 亿 110.0 万 1.96 亿 7.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 438.12 万 0.23 亿 0.4 亿 7.58 亿 6.33 亿
现金流入 2.5 亿 2.33 亿 5.91 亿 9.19 亿 8.81 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.8 亿 7.8 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.5 亿 2.33 亿 5.91 亿 1.4 亿 1.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.46 亿 2.11 亿 5.52 亿 1.61 亿 2.47 亿
-偿还债务所支付的现金 2.34 亿 1.99 亿 5.35 亿 1.24 亿 1.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 884.85 万 885.53 万 0.1 亿 799.08 万 0.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 320.7 万 320.7 万 715.7 万 0.3 亿 0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -46.72 万 -14.8 万 74.04 万 53.35 万 40.66 万
现金及现金等价物净增加额 -0.17 亿 -530.18 万 246.29 万 5.32 亿 1.77 亿
期末现金及现金等价物余额 0.28 亿 0.22 亿 0.25 亿 5.57 亿 7.34 亿


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