资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 41.4 | 17.4 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 16.7 | 14.5 | |
| 存货（%） | 8.8 | 14.0 | 16.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 66.1 | 50.1 | 42.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.9 | 49.9 | 57.5 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 14.8 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 14.6 | 22.0 | 28.9 | |
| 非流动负债（%） | 15.4 | 10.4 | 12.9 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 67.5 | 58.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 3.2 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 4.7 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 4.1 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 145.1 | 107.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.0 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 29.4 | 22.2 | 18.5 | |
| 营业利润率（%) | 14.9 | 10.0 | 5.2 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 12.9 | 12.8 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 9.3 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 313.8 | 315.6 | 326.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 159.5 | 161.4 | 149.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 154.4 | 154.2 | 176.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 166.6 | 167.5 | 146.9 | |
| 缺钱天数（天） | 147.2 | 148.1 | 179.2 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 2.0 | 26.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.9 | -15.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 168.6 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 392.6 | 163.7 | 91.5 | |
| 流动比率（%） | 452.7 | 227.2 | 147.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 36.8 | 33.2 | 8.0 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 30.0 | 32.5 | 41.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 290.1 | 184.6 | 159.5 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 25.5 | 4.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.3 | 30.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.8 | -16.1 | -- |
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