多利科技现金流表
6.31亿
营业现金流
-6.28亿
投资现金流
-1.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 多利科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.89 亿 | 1.23 亿 | 1.3 亿 | 6.49 亿 | 5.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.07 亿 | 2.84 亿 | 5.11 亿 | 6.09 亿 | 6.31 亿 |
| 现金流入 | 18.74 亿 | 26.34 亿 | 30.51 亿 | 29.39 亿 | 28.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.55 亿 | 25.94 亿 | 29.65 亿 | 28.4 亿 | 28.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.52 亿 | 0.66 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流出 | 16.68 亿 | 23.5 亿 | 25.4 亿 | 23.3 亿 | 22.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.12 亿 | 18.54 亿 | 20.31 亿 | 17.9 亿 | 17.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23 亿 | 1.55 亿 | 1.88 亿 | 2.08 亿 | 2.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.4 亿 | 2.16 亿 | 2.14 亿 | 2.11 亿 | 1.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.93 亿 | 1.25 亿 | 1.08 亿 | 1.21 亿 | 1.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.69 亿 | -4.91 亿 | -13.29 亿 | -5.28 亿 | -6.28 亿 |
| 现金流入 | 65.18 亿 | 314.35 万 | 14.08 亿 | 11.46 亿 | 9.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 61.33 万 | 0.0 元 | 571.82 万 | 567.86 万 | 442.43 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 40.59 万 | 314.35 万 | 128.68 万 | 33.77 万 | 55.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 65.17 亿 | 0.0 元 | 14.01 亿 | 11.4 亿 | 9.6 亿 |
| 现金流出 | 66.87 亿 | 4.94 亿 | 27.37 亿 | 16.74 亿 | 15.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.69 亿 | 4.9 亿 | 9.42 亿 | 7.14 亿 | 8.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 65.18 亿 | 377.69 万 | 17.8 亿 | 9.6 亿 | 7.8 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215.0 万 | 2.09 亿 | 13.36 亿 | -1.87 亿 | -1.49 亿 |
| 现金流入 | 5.88 亿 | 6.1 亿 | 21.13 亿 | 0.16 亿 | 829.98 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.91 亿 | 4.01 亿 | 7.77 亿 | 2.03 亿 | 1.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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