.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

多利科技现金流表

7.46亿

营业现金流

-10.16亿

投资现金流

-2.84亿

融资现金流

现金流表详细项

多利科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.5 亿 0.89 亿 1.23 亿 1.3 亿 6.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.93 亿 2.07 亿 2.84 亿 5.11 亿 7.46 亿
现金流入 10.03 亿 18.74 亿 26.34 亿 30.51 亿 28.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.84 亿 18.55 亿 25.94 亿 29.65 亿 27.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.52 亿 0.48 亿
现金流出 7.1 亿 16.68 亿 23.5 亿 25.4 亿 20.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.13 亿 13.12 亿 18.54 亿 20.31 亿 16.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.92 亿 1.23 亿 1.55 亿 1.88 亿 2.07 亿
-支付的各项税费 1.51 亿 1.4 亿 2.16 亿 2.14 亿 1.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.93 亿 1.25 亿 1.08 亿 632.63 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 -1.69 亿 -4.91 亿 -13.29 亿 -10.16 亿
现金流入 39.08 亿 65.18 亿 314.35 万 14.08 亿 17.7 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 58.19 万 61.33 万 0.0 元 571.82 万 863.51 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.0 万 40.59 万 314.35 万 128.68 万 165.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 39.07 亿 65.17 亿 0.0 元 14.01 亿 17.6 亿
现金流出 39.47 亿 66.87 亿 4.94 亿 27.37 亿 27.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.53 亿 1.69 亿 4.9 亿 9.42 亿 10.26 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 20.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 38.94 亿 65.18 亿 377.69 万 17.8 亿 17.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.14 亿 -215.0 万 2.09 亿 13.36 亿 -2.84 亿
现金流入 2.59 亿 5.88 亿 6.1 亿 21.13 亿 -250.0 万
+吸收投资收到的现金 0.76 亿 0.0 元 0.0 元 20.56 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.77 亿 5.7 亿 5.9 亿 0.21 亿 -250.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 641.24 万 0.18 亿 0.2 亿 0.36 亿 0.0 元
现金流出 4.73 亿 5.91 亿 4.01 亿 7.77 亿 2.82 亿
-偿还债务所支付的现金 0.75 亿 3.45 亿 3.5 亿 6.0 亿 1.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.66 亿 2.15 亿 0.15 亿 1.09 亿 1.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.65 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.32 亿 0.31 亿 0.36 亿 0.67 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -138.44 万 -111.49 万 484.01 万 109.72 万 -236.65 万
现金及现金等价物净增加额 0.38 亿 0.34 亿 651.28 万 5.19 亿 -5.56 亿
期末现金及现金等价物余额 0.89 亿 1.23 亿 1.3 亿 6.49 亿 0.93 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号