资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.6 | 5.1 | 4.3 | 19.4 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 30.8 | 33.4 | 32.0 | 26.0 | 21.4 | |
| 存货（%） | 13.9 | 16.2 | 17.3 | 10.5 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 53.2 | 56.8 | 56.1 | 58.2 | 50.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.8 | 43.2 | 43.9 | 41.8 | 49.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.4 | 24.5 | 22.6 | 15.2 | 15.6 | |
| 流动负债（%） | 49.0 | 44.6 | 38.7 | 18.7 | 17.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 2.4 | 8.5 | 2.1 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.2 | 53.0 | 52.8 | -- | 81.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 16.3 | 14.4 | 11.1 | 8.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.6 | 31.5 | 27.2 | 16.2 | 10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.9 | 26.5 | 22.4 | 14.3 | 10.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 231.7 | 442.6 | 518.5 | 418.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 3.6 | 4.2 | 2.8 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | 23.2 | 24.7 | 24.5 | 23.2 | 21.6 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 16.8 | 16.4 | 15.3 | 14.9 | |
| 营业费用率（%） | 7.8 | 6.5 | 6.8 | 5.9 | 5.9 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 13.9 | 13.3 | 12.7 | 12.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 4.0 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 210.0 | 163.3 | 184.9 | 189.7 | 210.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.1 | 100.5 | 109.8 | 118.3 | 123.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 5.8 | 4.9 | 5.1 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 80.9 | 62.9 | 75.1 | 71.4 | 87.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.4 | 101.0 | 104.6 | 98.4 | 101.4 | |
| 缺钱天数（天） | 98.6 | 62.3 | 80.3 | 91.3 | 108.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.6 | 64.6 | 21.0 | 16.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.1 | 95.1 | 18.1 | 8.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -19.3 | 37.4 | 31.5 | 130.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.1 | 91.0 | 100.6 | 254.7 | 205.9 | |
| 流动比率（%） | 108.6 | 127.4 | 145.2 | 310.6 | 285.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 41.2 | 34.3 | 41.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.8 | 47.0 | 47.2 | 20.8 | 19.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.4 | 184.9 | 193.3 | 258.6 | 218.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.1 | 17.4 | 20.8 | 50.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 73.7 | 63.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.3 | -25.9 | -5.4 | -6.0 | -- |
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