粤海饲料现金流表
5.18亿
营业现金流
-4.03百万
投资现金流
-5.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 粤海饲料现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.79 亿 | 11.68 亿 | 9.73 亿 | 8.97 亿 | 10.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.91 亿 | 6.3 亿 | -2.32 亿 | 4.79 亿 | 5.18 亿 |
| 现金流入 | 57.21 亿 | 68.9 亿 | 64.14 亿 | 68.53 亿 | 59.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 56.97 亿 | 68.73 亿 | 63.88 亿 | 68.32 亿 | 59.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.17 亿 | 0.25 亿 | 0.21 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 58.11 亿 | 62.6 亿 | 66.45 亿 | 63.74 亿 | 54.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.46 亿 | 55.35 亿 | 59.33 亿 | 58.05 亿 | 49.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.43 亿 | 3.86 亿 | 3.88 亿 | 3.35 亿 | 3.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.53 亿 | 0.41 亿 | 0.39 亿 | 0.37 亿 | 0.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.69 亿 | 2.98 亿 | 2.86 亿 | 1.97 亿 | 1.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.16 亿 | -0.76 亿 | -2.92 亿 | 0.34 亿 | -403.18 万 |
| 现金流入 | 76.0 亿 | 49.77 亿 | 25.01 亿 | 17.48 亿 | 2.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.1 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 300.55 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 287.98 万 | 228.7 万 | 404.47 万 | 60.34 万 | 3.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 75.77 亿 | 49.65 亿 | 24.84 亿 | 17.32 亿 | 2.75 亿 |
| 现金流出 | 77.16 亿 | 50.54 亿 | 27.93 亿 | 17.14 亿 | 2.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.8 亿 | 0.96 亿 | 2.27 亿 | 0.82 亿 | 1.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 811.5 万 | 478.38 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 75.37 亿 | 49.58 亿 | 25.66 亿 | 16.24 亿 | 1.55 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.96 亿 | -7.48 亿 | 4.56 亿 | -4.8 亿 | -5.64 亿 |
| 现金流入 | 14.44 亿 | 7.74 亿 | 15.36 亿 | 8.46 亿 | 3.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.02 亿 | 0.0 元 | 135.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.47 亿 | 15.23 亿 | 10.8 亿 | 13.26 亿 | 9.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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