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粤海饲料现金流表

6.29亿

营业现金流

3.68亿

投资现金流

-11.35亿

融资现金流

现金流表详细项

粤海饲料现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.79 亿 11.68 亿 9.73 亿 8.97 亿 9.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.91 亿 6.3 亿 -2.32 亿 4.79 亿 6.29 亿
现金流入 57.21 亿 68.9 亿 64.14 亿 68.53 亿 57.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 56.97 亿 68.73 亿 63.88 亿 68.32 亿 57.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.17 亿 0.25 亿 0.21 亿 0.26 亿
现金流出 58.11 亿 62.6 亿 66.45 亿 63.74 亿 50.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 51.46 亿 55.35 亿 59.33 亿 58.05 亿 45.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.43 亿 3.86 亿 3.88 亿 3.35 亿 3.22 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 0.41 亿 0.39 亿 0.37 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.69 亿 2.98 亿 2.86 亿 1.97 亿 1.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 -0.76 亿 -2.92 亿 0.34 亿 3.68 亿
现金流入 76.0 亿 49.77 亿 25.01 亿 17.48 亿 6.93 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.1 亿 0.13 亿 0.15 亿 636.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 287.98 万 228.7 万 404.47 万 60.34 万 14.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 75.77 亿 49.65 亿 24.84 亿 17.32 亿 6.86 亿
现金流出 77.16 亿 50.54 亿 27.93 亿 17.14 亿 3.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.8 亿 0.96 亿 2.27 亿 0.82 亿 1.02 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 811.5 万 511.5 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 75.37 亿 49.58 亿 25.66 亿 16.24 亿 2.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.96 亿 -7.48 亿 4.56 亿 -4.8 亿 -11.35 亿
现金流入 14.44 亿 7.74 亿 15.36 亿 8.46 亿 1.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.02 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.23 亿 7.74 亿 10.34 亿 8.08 亿 1.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.38 亿 0.0 元
现金流出 8.47 亿 15.23 亿 10.8 亿 13.26 亿 13.07 亿
-偿还债务所支付的现金 6.57 亿 14.03 亿 9.25 亿 11.11 亿 11.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.89 亿 0.8 亿 0.65 亿 0.76 亿 0.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 164.44 万 0.4 亿 0.9 亿 1.4 亿 0.92 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -41.07 万 -11.89 万 -766.38 万 1.41 万 -48.08 万
现金及现金等价物净增加额 3.89 亿 -1.95 亿 -0.76 亿 0.33 亿 -1.39 亿
期末现金及现金等价物余额 11.68 亿 9.73 亿 8.97 亿 9.3 亿 7.91 亿


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