资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.9 | 28.0 | 24.1 | 23.3 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 22.6 | 20.9 | 30.4 | 28.0 | 39.1 | |
| 存货（%） | 14.7 | 17.2 | 14.5 | 15.7 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 70.1 | 68.2 | 71.0 | 69.7 | 68.9 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 29.9 | 31.8 | 29.0 | 30.3 | 31.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 11.5 | 17.1 | 20.2 | 25.8 | |
| 流动负债（%） | 44.8 | 38.3 | 38.0 | 38.3 | 44.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.1 | 60.7 | 61.3 | -- | 52.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 4.9 | 2.8 | 0.9 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 8.7 | 4.6 | 1.5 | -0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 6.7 | 4.5 | 4.0 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.0 | 33.9 | 16.9 | 2.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.1 | 12.6 | 9.8 | 10.7 | 10.9 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 3.0 | 1.5 | 0.2 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.5 | 9.0 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 3.3 | 2.8 | 1.6 | 0.6 | -0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 8.2 | 8.5 | 7.8 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 82.3 | 81.9 | 92.3 | 112.5 | 174.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 8.2 | 6.6 | 5.1 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.6 | 44.6 | 55.4 | 71.2 | 128.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.9 | 9.8 | 9.9 | 8.8 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 30.7 | 37.3 | 36.9 | 41.3 | 45.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 10.8 | 18.1 | 34.3 | 51.0 | 86.3 | |
| 缺钱天数（天） | 71.5 | 63.8 | 58.0 | 61.5 | 87.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.3 | 15.1 | 5.5 | -3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.6 | -4.8 | -46.5 | -85.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.5 | 6.5 | 24.9 | -2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.5 | 133.3 | 148.6 | 140.8 | 126.2 | |
| 流动比率（%） | 156.3 | 178.1 | 186.9 | 181.8 | 156.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.2 | 8.4 | 4.7 | 1.4 | -0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.9 | 39.3 | 38.7 | 41.2 | 47.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 261.0 | 270.7 | 288.5 | 304.3 | 298.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.2 | 44.8 | -13.4 | 27.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.3 | 74.4 | 59.9 | 81.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.9 | -39.3 | -46.5 | -29.6 | -- |
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