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亿道信息现金流表

-1.41亿

营业现金流

-7.46亿

投资现金流

-1.85亿

融资现金流

现金流表详细项

亿道信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.52 亿 3.62 亿 5.37 亿 4.92 亿 13.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.78 亿 2.61 亿 -0.25 亿 1.53 亿 -1.41 亿
现金流入 20.08 亿 35.07 亿 29.63 亿 28.07 亿 28.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.1 亿 33.4 亿 27.89 亿 26.76 亿 27.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.32 亿 0.38 亿 0.38 亿 0.73 亿
现金流出 18.31 亿 32.46 亿 29.88 亿 26.53 亿 30.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.08 亿 29.2 亿 25.83 亿 22.17 亿 25.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 1.83 亿 2.82 亿 2.9 亿 2.99 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.56 亿 0.37 亿 0.22 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 0.86 亿 0.87 亿 1.24 亿 1.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.61 亿 -0.78 亿 -2.0 亿 -1.33 亿 -7.46 亿
现金流入 560.94 万 4,315.0 元 2.04 万 39.52 亿 56.62 亿
+收回投资收到的现金 481.18 万 0.0 元 1.0 元 32.36 亿 45.97 亿
+取得投资收益收到的现金 78.97 万 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7,900.0 元 4,315.0 元 2.04 万 64.17 万 115.49 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.0 亿 10.45 亿
现金流出 0.66 亿 0.78 亿 2.01 亿 40.86 亿 64.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.66 亿 0.78 亿 2.01 亿 1.49 亿 1.48 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 元 32.47 亿 48.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.9 亿 13.63 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.94 亿 -634.58 万 1.62 亿 8.36 亿 -1.85 亿
现金流入 1.54 亿 1.13 亿 3.49 亿 13.19 亿 2.86 亿
+吸收投资收到的现金 1.34 亿 0.0 元 0.0 元 11.58 亿 0.36 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 23.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 1.13 亿 3.49 亿 1.6 亿 2.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.6 亿 1.2 亿 1.87 亿 4.83 亿 4.71 亿
-偿还债务所支付的现金 0.29 亿 0.58 亿 1.65 亿 3.6 亿 4.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.51 亿 640.71 万 0.76 亿 0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.1 亿 0.15 亿 0.47 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -61.68 万 -138.03 万 0.18 亿 -55.08 万 -780.14 万
现金及现金等价物净增加额 2.1 亿 1.75 亿 -0.45 亿 8.55 亿 -10.8 亿
期末现金及现金等价物余额 3.62 亿 5.37 亿 4.92 亿 13.47 亿 2.67 亿


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