资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.0 | 35.8 | 28.4 | 47.7 | 40.6 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 14.5 | 12.8 | 9.8 | 13.8 | |
| 存货（%） | 36.1 | 30.6 | 31.1 | 18.5 | 23.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 91.1 | 86.1 | 77.7 | 80.3 | 81.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.9 | 13.9 | 22.3 | 19.7 | 18.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.8 | 35.2 | 18.5 | 17.3 | 22.3 | |
| 流动负债（%） | 50.5 | 51.0 | 34.6 | 26.7 | 36.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 4.1 | 13.3 | 0.5 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.8 | 44.9 | 52.1 | -- | 61.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 23.3 | 17.1 | 12.0 | 5.6 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 48.0 | 36.8 | 24.4 | 8.7 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 46.3 | 37.2 | 17.6 | 6.8 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 299.8 | 232.7 | 197.7 | 96.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 17.2 | 19.3 | 17.8 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 7.2 | 7.5 | 4.6 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 9.5 | 11.7 | 14.1 | 14.5 | |
| 净利率（%) | 9.7 | 6.7 | 7.3 | 5.0 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 130.9 | 175.9 | 96.8 | 11.3 | 13.4 | |
| 完整生意周期（天） | 92.6 | 77.8 | 114.6 | 127.2 | 140.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.5 | 17.2 | 12.1 | 10.3 | 8.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.6 | 21.2 | 30.1 | 35.4 | 43.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 6.4 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 69.0 | 56.6 | 84.5 | 91.8 | 96.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.0 | 58.4 | 72.3 | 69.9 | 88.5 | |
| 缺钱天数（天） | 37.7 | 19.4 | 42.3 | 57.3 | 51.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 72.3 | 77.5 | -18.8 | -5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 224.8 | 22.1 | -15.5 | -42.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 117.4 | 34.7 | 28.8 | 126.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.2 | 109.0 | 134.3 | 231.2 | 158.7 | |
| 流动比率（%） | 180.6 | 169.0 | 224.2 | 300.3 | 221.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 39.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.2 | 55.1 | 47.9 | 27.3 | 38.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2632.0 | 681.0 | 390.8 | 477.0 | 475.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.6 | 32.4 | -4.1 | 20.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 47.9 | 64.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 22.0 | 18.2 | -18.5 | -15.8 | -- |
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