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三羊马现金流表

-1.29亿

营业现金流

-1.89亿

投资现金流

3.68亿

融资现金流

现金流表详细项

三羊马现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.12 亿 1.52 亿 3.68 亿 2.47 亿 3.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.67 亿 -0.24 亿 0.65 亿 926.18 万 -1.29 亿
现金流入 7.95 亿 8.72 亿 8.65 亿 10.3 亿 13.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.62 亿 8.09 亿 8.28 亿 9.29 亿 12.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.63 亿 0.37 亿 0.8 亿 0.7 亿
现金流出 7.29 亿 8.96 亿 8.0 亿 10.2 亿 14.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.04 亿 6.91 亿 6.36 亿 8.49 亿 12.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.74 亿 0.78 亿 0.79 亿 0.79 亿 0.82 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.42 亿 0.26 亿 0.22 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.86 亿 0.59 亿 0.7 亿 0.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.11 亿 -1.3 亿 -0.64 亿 -0.45 亿 -1.89 亿
现金流入 1.43 亿 2.05 亿 6.04 亿 3.86 亿 5.85 亿
+收回投资收到的现金 1.26 亿 2.04 亿 5.94 亿 3.8 亿 5.85 亿
+取得投资收益收到的现金 93.42 万 78.06 万 11.97 万 16.62 万 12.75 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 41.44 万 36.89 万 0.0 元 9.5 万 9.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 1,000.0 万 540.4 万 62.7 万
现金流出 1.32 亿 3.35 亿 6.68 亿 4.31 亿 7.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.42 亿 1.19 亿 0.49 亿 0.83 亿 1.06 亿
-投资支付的现金 0.83 亿 2.04 亿 6.19 亿 3.47 亿 6.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 700.0 万 0.11 亿 0.0 元 37.5 万 49.2 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 3.7 亿 -1.22 亿 1.79 亿 3.68 亿
现金流入 1.09 亿 5.25 亿 1.16 亿 3.79 亿 5.47 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.9 亿 40.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 40.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.09 亿 2.35 亿 1.16 亿 1.57 亿 3.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.22 亿 2.1 亿
现金流出 1.47 亿 1.55 亿 2.38 亿 1.99 亿 1.79 亿
-偿还债务所支付的现金 1.14 亿 1.26 亿 1.86 亿 1.5 亿 1.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 940.43 万 0.42 亿 0.17 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 809.59 万 0.2 亿 0.11 亿 0.32 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.39 亿 2.17 亿 -1.21 亿 1.43 亿 0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 1.52 亿 3.68 亿 2.47 亿 3.91 亿 4.41 亿


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