资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 27.9 | 24.3 | 27.1 | 22.4 | |
| 应收款项（%） | 32.9 | 21.5 | 20.5 | 20.4 | 24.9 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 57.1 | 57.9 | 51.4 | 52.9 | 54.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.9 | 42.1 | 48.6 | 47.1 | 45.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.2 | 18.8 | 18.0 | 17.3 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 40.4 | 33.4 | 28.3 | 25.2 | 29.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 8.2 | 11.5 | 20.0 | 21.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.7 | 58.4 | 60.2 | -- | 49.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 4.0 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 7.3 | 2.0 | 2.5 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 6.4 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 125.6 | 80.5 | 23.2 | 29.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 11.4 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 6.1 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 4.6 | 4.0 | |
| 净利率（%) | 7.3 | 5.2 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 7.7 | 6.4 | 8.1 | 9.4 | |
| 完整生意周期（天） | 131.9 | 126.8 | 135.2 | 114.5 | 122.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 126.3 | 121.0 | 129.5 | 110.0 | 119.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 64.5 | 63.0 | 64.1 | 80.0 | 121.4 | |
| 存货周转天数（天） | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 4.6 | 3.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 120.1 | 114.1 | 122.7 | 102.1 | 81.2 | |
| 缺钱天数（天） | 11.9 | 12.7 | 12.4 | 12.4 | 41.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.7 | 6.4 | -12.8 | 21.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.6 | -24.7 | -67.1 | 26.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | 65.6 | -2.0 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.1 | 170.2 | 179.1 | 206.2 | 182.3 | |
| 流动比率（%） | 141.2 | 173.2 | 181.7 | 209.6 | 183.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.3 | 7.6 | 4.3 | 5.0 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.3 | 41.6 | 39.8 | 45.2 | 50.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 317.2 | 271.6 | 248.7 | 233.1 | 212.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.4 | -5.2 | 17.4 | 2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 33.5 | 54.5 | 44.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.2 | -19.3 | -18.3 | -16.3 | -- |
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