阳光乳业(001318)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

阳光乳业现金流表

1.53亿

营业现金流

-0.31亿

投资现金流

-0.46亿

融资现金流

现金流表详细项

阳光乳业现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.13 亿	3.51 亿	3.29 亿	3.63 亿	4.88 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.4 亿	1.77 亿	1.6 亿	1.69 亿	1.53 亿
现金流入	6.0 亿	7.06 亿	6.67 亿	6.51 亿	6.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	5.87 亿	6.97 亿	6.47 亿	6.32 亿	5.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.13 亿	964.23 万	0.18 亿	0.19 亿	0.19 亿
现金流出	4.59 亿	5.29 亿	5.07 亿	4.82 亿	4.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	3.07 亿	3.51 亿	3.35 亿	3.03 亿	2.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.84 亿	1.01 亿	1.07 亿	1.06 亿	1.05 亿
-支付的各项税费	0.32 亿	0.42 亿	0.36 亿	0.39 亿	0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.37 亿	0.35 亿	0.28 亿	0.34 亿	0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额	-879.95 万	-0.45 亿	-6.29 亿	-68.53 万	-0.31 亿
现金流入	2.84 亿	220.61 万	265.05 万	1.35 亿	1.1 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	1.3 亿	1.0 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	44.75 万	501.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	124.29 万	220.61 万	265.05 万	423.48 万	950.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	170.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	2.81 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	2.93 亿	0.47 亿	6.32 亿	1.35 亿	1.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.14 亿	0.47 亿	0.52 亿	0.35 亿	0.41 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	5.8 亿	1.0 亿	1.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	1.79 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.94 亿	-1.54 亿	5.03 亿	-0.43 亿	-0.46 亿
现金流入	2.03 亿	1.0 亿	6.25 亿	0.0 元	0.0 元
+吸收投资收到的现金	318.0 万	0.0 元	6.01 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	2.0 亿	1.0 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.24 亿	0.0 元	0.0 元
现金流出	2.97 亿	2.54 亿	1.22 亿	0.43 亿	0.46 亿
-偿还债务所支付的现金	2.0 亿	1.0 亿	1.0 亿	0.0 元	0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.97 亿	1.53 亿	128.03 万	0.42 亿	0.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	92.4 万	0.21 亿	98.67 万	98.67 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	0.38 亿	-0.22 亿	0.35 亿	1.25 亿	0.76 亿
期末现金及现金等价物余额	3.51 亿	3.29 亿	3.63 亿	4.88 亿	5.64 亿

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