资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.0 | 44.4 | 29.0 | 34.2 | 35.0 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 4.7 | 2.0 | 2.2 | 3.1 | |
| 存货（%） | 4.2 | 5.8 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.5 | 33.2 | 31.6 | 31.0 | |
| 流动资产（%） | 57.9 | 57.4 | 68.8 | 71.5 | 73.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.1 | 42.6 | 31.2 | 28.5 | 26.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.4 | 3.5 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 21.2 | 22.1 | 5.3 | 4.9 | 4.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.9 | 76.3 | 93.9 | -- | 95.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.1 | 18.0 | 10.3 | 8.1 | 7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.0 | 24.3 | 12.2 | 8.9 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.7 | 20.2 | 10.7 | 7.4 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.8 | 68.4 | 47.3 | 42.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 37.0 | 38.5 | 34.4 | 36.4 | 37.2 | |
| 营业利润率（%) | 21.9 | 23.3 | 19.3 | 22.4 | 22.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 13.5 | 16.7 | |
| 净利率（%) | 19.8 | 21.3 | 19.0 | 19.9 | 19.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 54.3 | 53.5 | 65.5 | 60.7 | 65.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.5 | 19.7 | 18.3 | 19.5 | 11.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.8 | 18.5 | 19.9 | 18.8 | 30.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.6 | 10.4 | 8.0 | 8.7 | 10.6 | |
| 存货周转天数（天） | 34.6 | 35.0 | 45.6 | 42.0 | 34.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 27.3 | 24.1 | 29.1 | 30.2 | 27.1 | |
| 缺钱天数（天） | 27.0 | 29.4 | 36.5 | 30.5 | 38.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.8 | 20.7 | -9.7 | 0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.3 | 28.4 | -25.2 | 16.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | -2.7 | 125.4 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 253.5 | 234.0 | 1221.9 | 1400.1 | 1765.6 | |
| 流动比率（%） | 273.6 | 260.2 | 1292.1 | 1446.5 | 1820.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.1 | 23.7 | 6.1 | 5.7 | 4.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 231.0 | 236.9 | 530.4 | 586.1 | 630.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 88.7 | 108.3 | 221.5 | 239.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 100.4 | 107.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.6 | -13.4 | 3.0 | 9.2 | -- |
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