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箭牌家居现金流表

1.96亿

营业现金流

-5.91亿

投资现金流

-2.95亿

融资现金流

现金流表详细项

箭牌家居现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.03 亿 10.01 亿 10.37 亿 17.67 亿 19.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.7 亿 9.06 亿 4.01 亿 11.66 亿 1.96 亿
现金流入 70.03 亿 90.95 亿 81.36 亿 87.26 亿 79.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 68.73 亿 90.0 亿 78.93 亿 85.46 亿 77.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 0.95 亿 1.29 亿 1.63 亿 1.72 亿
现金流出 57.33 亿 81.89 亿 77.36 亿 75.6 亿 77.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 36.13 亿 54.13 亿 49.38 亿 48.83 亿 48.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.23 亿 16.53 亿 16.76 亿 17.18 亿 18.34 亿
-支付的各项税费 5.75 亿 5.93 亿 5.65 亿 3.79 亿 4.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.23 亿 5.3 亿 5.57 亿 5.8 亿 5.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.91 亿 -12.14 亿 -12.68 亿 -8.75 亿 -5.91 亿
现金流入 0.34 亿 0.21 亿 0.11 亿 884.3 万 0.24 亿
+收回投资收到的现金 0.15 亿 6.0 万 49.2 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.13 亿 810.45 万 863.43 万 827.57 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 233.84 万 801.36 万 200.78 万 20.86 万 20.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿
现金流出 6.25 亿 12.34 亿 12.78 亿 8.84 亿 6.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.12 亿 11.13 亿 12.78 亿 8.69 亿 6.15 亿
-投资支付的现金 0.13 亿 1.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 3.43 亿 15.96 亿 -1.54 亿 -2.95 亿
现金流入 18.76 亿 8.85 亿 21.34 亿 6.45 亿 6.64 亿
+吸收投资收到的现金 6.22 亿 710.0 万 11.77 亿 0.4 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 27.86 万 710.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.07 亿 8.77 亿 9.57 亿 6.05 亿 6.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.56 亿 5.41 亿 5.37 亿 7.99 亿 9.58 亿
-偿还债务所支付的现金 12.54 亿 4.83 亿 4.54 亿 5.41 亿 6.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.2 亿 0.48 亿 0.66 亿 2.46 亿 1.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 904.4 万 597.35 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.82 亿 0.1 亿 0.17 亿 0.12 亿 0.99 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.02 万 18.86 万 26.92 万 73.27 万 70.07 万
现金及现金等价物净增加额 5.99 亿 0.36 亿 7.3 亿 1.37 亿 -6.89 亿
期末现金及现金等价物余额 10.01 亿 10.37 亿 17.67 亿 19.04 亿 12.15 亿


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