箭牌家居现金流表
7.7亿
营业现金流
-4.27亿
投资现金流
-4.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 箭牌家居现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.03 亿 | 10.01 亿 | 10.37 亿 | 17.67 亿 | 15.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.7 亿 | 9.06 亿 | 4.01 亿 | 11.66 亿 | 7.7 亿 |
| 现金流入 | 70.03 亿 | 90.95 亿 | 81.36 亿 | 87.26 亿 | 78.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.73 亿 | 90.0 亿 | 78.93 亿 | 85.46 亿 | 76.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.3 亿 | 0.95 亿 | 1.29 亿 | 1.63 亿 | 1.88 亿 |
| 现金流出 | 57.33 亿 | 81.89 亿 | 77.36 亿 | 75.6 亿 | 70.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.13 亿 | 54.13 亿 | 49.38 亿 | 48.83 亿 | 41.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.23 亿 | 16.53 亿 | 16.76 亿 | 17.18 亿 | 18.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.75 亿 | 5.93 亿 | 5.65 亿 | 3.79 亿 | 4.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.23 亿 | 5.3 亿 | 5.57 亿 | 5.8 亿 | 6.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.91 亿 | -12.14 亿 | -12.68 亿 | -8.75 亿 | -4.27 亿 |
| 现金流入 | 0.34 亿 | 0.21 亿 | 0.11 亿 | 884.3 万 | 0.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.15 亿 | 6.0 万 | 49.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 810.45 万 | 863.43 万 | 743.97 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 233.84 万 | 801.36 万 | 200.78 万 | 20.86 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 6.25 亿 | 12.34 亿 | 12.78 亿 | 8.84 亿 | 4.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.12 亿 | 11.13 亿 | 12.78 亿 | 8.69 亿 | 4.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.13 亿 | 1.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.8 亿 | 3.43 亿 | 15.96 亿 | -1.54 亿 | -4.43 亿 |
| 现金流入 | 18.76 亿 | 8.85 亿 | 21.34 亿 | 6.45 亿 | 3.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.22 亿 | 710.0 万 | 11.77 亿 | 0.4 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27.86 万 | 710.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.56 亿 | 5.41 亿 | 5.37 亿 | 7.99 亿 | 8.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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