资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 17.8 | 18.9 | 18.5 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | |
| 存货（%） | 15.4 | 15.8 | 13.7 | 12.0 | 15.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 41.5 | 40.2 | 38.2 | 35.8 | 29.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.5 | 59.8 | 61.8 | 64.2 | 70.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.6 | 38.9 | 27.1 | 25.4 | 21.6 | |
| 流动负债（%） | 60.2 | 54.3 | 39.3 | 40.7 | 37.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 11.7 | 13.6 | 12.2 | 12.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.4 | 33.9 | 47.1 | -- | 50.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 7.2 | 6.3 | 4.1 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.6 | 21.6 | 15.4 | 8.7 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.5 | 16.3 | 11.5 | 6.6 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 79.1 | 73.1 | 75.6 | 48.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 31.5 | 30.1 | 32.8 | 28.3 | 26.3 | |
| 营业利润率（%) | 10.7 | 7.5 | 9.2 | 6.1 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 19.8 | 19.7 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | |
| 净利率（%) | 9.0 | 6.9 | 7.9 | 5.5 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 119.4 | 95.0 | 120.5 | 109.3 | 128.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.8 | 22.0 | 18.0 | 17.4 | 16.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.6 | 16.6 | 20.3 | 20.9 | 22.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 4.1 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 101.8 | 78.4 | 100.1 | 88.3 | 106.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 235.9 | 196.9 | 222.3 | 180.9 | 153.3 | |
| 缺钱天数（天） | -116.5 | -101.9 | -101.9 | -71.6 | -24.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.3 | 28.8 | -10.3 | 1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.7 | -9.8 | 10.3 | -32.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 48.3 | 25.2 | 59.4 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 43.4 | 44.8 | 62.3 | 58.6 | 36.1 | |
| 流动比率（%） | 69.0 | 73.9 | 97.1 | 88.0 | 78.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.7 | 42.0 | 44.0 | 96.2 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.6 | 66.1 | 52.9 | 52.9 | 49.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 100.3 | 105.1 | 124.9 | 118.8 | 116.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.8 | 19.0 | 10.1 | 26.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 66.3 | 84.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.5 | 9.1 | -2.2 | 5.8 | -- |
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