慕思股份现金流表
9.54亿
营业现金流
-6.44亿
投资现金流
-5.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 慕思股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.74 亿 | 14.23 亿 | 17.51 亿 | 21.44 亿 | 7.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.95 亿 | 6.47 亿 | 19.35 亿 | 10.91 亿 | 9.54 亿 |
| 现金流入 | 79.94 亿 | 68.43 亿 | 66.38 亿 | 60.61 亿 | 54.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 78.87 亿 | 67.24 亿 | 65.27 亿 | 59.72 亿 | 54.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 1.18 亿 | 1.11 亿 | 0.89 亿 | 0.61 亿 |
| 现金流出 | 70.0 亿 | 61.95 亿 | 47.03 亿 | 49.7 亿 | 45.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.19 亿 | 34.6 亿 | 23.54 亿 | 23.96 亿 | 20.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.27 亿 | 10.8 亿 | 8.42 亿 | 8.96 亿 | 8.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.99 亿 | 4.62 亿 | 4.49 亿 | 4.96 亿 | 5.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.55 亿 | 11.93 亿 | 10.58 亿 | 11.82 亿 | 11.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.63 亿 | -13.16 亿 | -9.51 亿 | -21.37 亿 | -6.44 亿 |
| 现金流入 | 6.05 亿 | 2.06 亿 | 7.02 亿 | 50.04 亿 | 75.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.0 亿 | 2.0 亿 | 7.0 亿 | 49.71 亿 | 74.78 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 425.84 万 | 98.52 万 | 135.01 万 | 0.27 亿 | 0.65 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 101.35 万 | 504.37 万 | 70.83 万 | 471.51 万 | 251.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.68 亿 | 15.22 亿 | 16.53 亿 | 71.41 亿 | 81.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.68 亿 | 6.22 亿 | 3.96 亿 | 3.81 亿 | 2.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.0 亿 | 9.0 亿 | 12.58 亿 | 67.6 亿 | 78.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.07 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.82 亿 | 9.94 亿 | -5.91 亿 | -3.21 亿 | -5.49 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 14.84 亿 | 7.94 亿 | 30.19 亿 | 28.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 14.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.82 亿 | 4.9 亿 | 13.85 亿 | 33.4 亿 | 33.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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