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慕思股份现金流表

10.56亿

营业现金流

-30.7亿

投资现金流

-1.46亿

融资现金流

现金流表详细项

慕思股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.29 亿 12.74 亿 14.23 亿 17.51 亿 21.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.86 亿 9.95 亿 6.47 亿 19.35 亿 10.56 亿
现金流入 56.56 亿 79.94 亿 68.43 亿 66.38 亿 64.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 55.88 亿 78.87 亿 67.24 亿 65.27 亿 63.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 1.07 亿 1.18 亿 1.11 亿 0.78 亿
现金流出 46.7 亿 70.0 亿 61.95 亿 47.03 亿 53.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.24 亿 42.19 亿 34.6 亿 23.54 亿 29.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.62 亿 10.27 亿 10.8 亿 8.42 亿 8.97 亿
-支付的各项税费 4.24 亿 4.99 亿 4.62 亿 4.49 亿 4.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.6 亿 12.55 亿 11.93 亿 10.58 亿 10.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.9 亿 -7.63 亿 -13.16 亿 -9.51 亿 -30.7 亿
现金流入 1.66 亿 6.05 亿 2.06 亿 7.02 亿 33.87 亿
+收回投资收到的现金 1.54 亿 6.0 亿 2.0 亿 7.0 亿 33.73 亿
+取得投资收益收到的现金 238.75 万 425.84 万 98.52 万 135.01 万 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 111.35 万 101.35 万 504.37 万 70.83 万 376.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 855.35 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.56 亿 13.68 亿 15.22 亿 16.53 亿 64.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.56 亿 7.68 亿 6.22 亿 3.96 亿 4.35 亿
-投资支付的现金 0.0 元 6.0 亿 9.0 亿 12.58 亿 60.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.48 亿 -0.82 亿 9.94 亿 -5.91 亿 -1.46 亿
现金流入 7.36 亿 0.0 元 14.84 亿 7.94 亿 24.32 亿
+吸收投资收到的现金 5.8 亿 0.0 元 14.84 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.54 亿 0.0 元 0.0 元 6.35 亿 17.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 211.17 万 0.0 元 0.0 元 1.59 亿 7.25 亿
现金流出 4.88 亿 0.82 亿 4.9 亿 13.85 亿 25.78 亿
-偿还债务所支付的现金 1.85 亿 0.0 元 0.0 元 1.93 亿 11.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.03 亿 0.0 元 4.0 亿 4.05 亿 5.78 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 136.89 万 0.82 亿 0.9 亿 7.87 亿 8.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 36.33 万 -30.29 万 231.4 万 43.33 万 23.09 万
现金及现金等价物净增加额 9.45 亿 1.5 亿 3.28 亿 3.93 亿 -21.59 亿
期末现金及现金等价物余额 12.74 亿 14.23 亿 17.51 亿 21.44 亿 -0.15 亿


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