资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.6 | 42.5 | 51.4 | 53.1 | 46.6 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | |
| 存货（%） | 6.6 | 3.8 | 3.4 | 2.7 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.7 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 44.8 | 54.5 | 61.3 | 60.3 | 55.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.2 | 45.5 | 38.7 | 39.7 | 44.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.6 | 10.4 | 14.9 | 13.9 | 12.3 | |
| 流动负债（%） | 38.3 | 22.7 | 33.1 | 39.6 | 36.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.0 | 75.0 | -- | 58.8 | 59.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.8 | 13.8 | 12.4 | 10.3 | 10.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.9 | 20.5 | 17.8 | 16.8 | 16.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.4 | 19.2 | 15.8 | 13.8 | 13.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 227.2 | 215.6 | 239.8 | 229.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 45.0 | 46.5 | 50.3 | 50.1 | 50.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.6 | 14.1 | 17.3 | 16.4 | 16.2 | |
| 营业费用率（%） | 31.7 | 32.5 | 32.9 | 33.8 | 35.4 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 12.2 | 14.4 | 13.7 | 13.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 31.4 | 38.3 | 38.1 | 32.9 | 34.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 142.9 | 46.4 | 47.6 | 103.0 | 84.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.6 | 7.9 | 7.7 | 3.5 | 4.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.6 | 12.0 | 12.0 | 12.4 | 12.0 | |
| 存货周转天数（天） | 28.9 | 30.4 | 30.5 | 29.4 | 30.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.9 | 68.8 | 109.8 | 139.2 | 119.5 | |
| 缺钱天数（天） | -30.5 | -30.5 | -71.7 | -106.2 | -84.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.6 | -10.3 | -4.0 | 0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.0 | 0.2 | 17.9 | -4.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.5 | 69.8 | 6.4 | -2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.6 | 223.4 | 174.6 | 145.5 | 143.3 | |
| 流动比率（%） | 117.0 | 240.1 | 184.8 | 152.3 | 151.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 355.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.0 | 25.0 | 35.1 | 41.2 | 40.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 161.0 | 226.9 | 213.5 | 196.1 | 199.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 57.8 | 49.1 | 81.6 | 35.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 109.9 | 139.9 | 129.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 32.9 | 3.5 | 11.5 | -48.5 | -- |
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