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长青科技现金流表

0.6亿

营业现金流

0.6亿

投资现金流

-0.79亿

融资现金流

现金流表详细项

长青科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.91 亿 0.79 亿 0.97 亿 1.13 亿 1.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.27 亿 0.6 亿 0.3 亿 477.16 万 0.6 亿
现金流入 3.6 亿 4.23 亿 3.72 亿 3.51 亿 3.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.54 亿 4.17 亿 3.57 亿 3.39 亿 3.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 388.41 万 418.13 万 0.11 亿 696.5 万 0.16 亿
现金流出 3.33 亿 3.63 亿 3.42 亿 3.46 亿 3.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.8 亿 1.76 亿 1.87 亿 1.61 亿 1.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.86 亿 0.94 亿 0.93 亿 0.94 亿 1.05 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.46 亿 0.22 亿 0.34 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.47 亿 0.4 亿 0.57 亿 0.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 -350.77 万 -0.29 亿 -5.48 亿 0.6 亿
现金流入 1.5 亿 852.85 万 1.44 万 1.47 亿 8.04 亿
+收回投资收到的现金 0.58 亿 800.0 万 0.0 元 1.45 亿 7.88 亿
+取得投资收益收到的现金 43.31 万 3.9 万 0.0 元 111.0 万 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.16 亿 48.95 万 1.44 万 55.52 万 39.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.76 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.76 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.2 亿 0.12 亿 0.29 亿 6.95 亿 7.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 903.62 万 0.29 亿 0.83 亿 1.09 亿
-投资支付的现金 0.63 亿 300.0 万 0.0 元 6.12 亿 6.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.68 亿 -0.36 亿 0.12 亿 5.38 亿 -0.79 亿
现金流入 457.04 万 0.26 亿 0.75 亿 6.25 亿 -0.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.01 亿 -0.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 457.04 万 0.26 亿 0.75 亿 0.24 亿 0.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.72 亿 0.62 亿 0.64 亿 0.87 亿 0.4 亿
-偿还债务所支付的现金 0.58 亿 43.74 万 0.6 亿 0.52 亿 0.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.59 亿 168.25 万 0.32 亿 0.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 24.86 万 15.04 万 15.04 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 274.5 万 244.41 万 237.48 万 346.41 万 -0.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -86.58 万 -284.44 万 334.68 万 255.49 万 66.96 万
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 0.18 亿 0.16 亿 -288.62 万 0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 0.79 亿 0.97 亿 1.13 亿 1.1 亿 1.51 亿


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