资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 43.7 | 34.1 | 31.2 | |
| 应收款项（%） | 26.4 | 27.4 | 28.3 | |
| 存货（%） | 8.6 | 10.6 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 83.4 | 77.5 | 76.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.6 | 22.5 | 23.8 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 12.5 | 15.3 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 19.0 | 18.7 | 16.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 81.1 | 83.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 4.5 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 5.5 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.6 | 5.4 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.4 | 49.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 29.1 | 31.7 | 29.6 | |
| 营业利润率（%) | 14.4 | 14.5 | 11.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 18.7 | 18.6 | |
| 净利率（%) | 13.3 | 13.3 | 10.7 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 320.9 | 443.0 | 468.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 218.5 | 291.2 | 295.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 2.4 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 102.4 | 151.8 | 172.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.1 | 221.0 | 196.1 | |
| 缺钱天数（天） | 158.8 | 222.0 | 271.9 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 2.4 | -13.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.8 | -12.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 129.3 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 393.9 | 357.5 | 383.2 | |
| 流动比率（%） | 439.0 | 414.0 | 457.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 645.5 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 19.3 | 18.9 | 16.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 720.9 | 450.2 | 438.8 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 1.9 | 0.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82.2 | 37.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.5 | -6.7 | -- |
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