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联域股份现金流表

1.29亿

营业现金流

-2.26亿

投资现金流

5.39亿

融资现金流

现金流表详细项

联域股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.36 亿 1.06 亿 1.16 亿 2.26 亿 9.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.54 亿 0.64 亿 1.88 亿 2.24 亿 1.29 亿
现金流入 6.49 亿 11.22 亿 12.82 亿 14.55 亿 16.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.91 亿 10.06 亿 11.4 亿 13.25 亿 14.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 668.51 万 525.56 万 0.43 亿 0.15 亿 0.35 亿
现金流出 5.94 亿 10.58 亿 10.94 亿 12.31 亿 15.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.58 亿 8.23 亿 8.62 亿 9.21 亿 11.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.75 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.77 亿 2.22 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.15 亿 0.31 亿 0.34 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.84 亿 0.61 亿 0.99 亿 1.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -0.1 亿 -0.7 亿 -1.53 亿 -2.26 亿
现金流入 2.05 亿 0.55 亿 330.29 万 46.62 万 0.9 亿
+收回投资收到的现金 2.04 亿 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.9 亿
+取得投资收益收到的现金 55.1 万 724.93 万 25.53 万 0.0 元 39.55 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 11.28 万 2,200.0 元 46.62 万 6.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 778.0 万 304.54 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.19 亿 0.66 亿 0.73 亿 1.53 亿 3.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.17 亿 0.64 亿 1.53 亿 1.67 亿
-投资支付的现金 2.04 亿 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 1.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 270.0 万 812.47 万 888.53 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.63 亿 -0.4 亿 -0.23 亿 6.25 亿 5.39 亿
现金流入 800.0 万 97.87 万 790.3 万 7.19 亿 6.99 亿
+吸收投资收到的现金 800.0 万 0.0 元 0.0 元 6.99 亿 6.99 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 790.3 万 0.2 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 97.87 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.71 亿 0.41 亿 0.31 亿 0.94 亿 1.6 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 0.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.71 亿 0.2 亿 1.98 万 58.22 万 0.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.21 亿 0.31 亿 0.66 亿 0.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -710.82 万 -436.91 万 0.15 亿 284.83 万 0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.3 亿 999.1 万 1.1 亿 6.99 亿 4.53 亿
期末现金及现金等价物余额 1.06 亿 1.16 亿 2.26 亿 9.25 亿 13.79 亿


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