资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 51.4 | 29.4 | 27.6 | |
| 应收款项（%） | 16.5 | 16.6 | 19.8 | |
| 存货（%） | 10.5 | 15.9 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 10.7 | 12.5 | |
| 流动资产（%） | 81.2 | 74.8 | 74.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.8 | 25.2 | 25.2 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 27.4 | 28.3 | 27.0 | |
| 流动负债（%） | 31.9 | 33.6 | 31.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 3.4 | 2.6 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 63.0 | 65.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.1 | 5.3 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.0 | 8.3 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.1 | 7.5 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 267.6 | 140.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.7 | 1.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 25.2 | 20.8 | 18.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | 7.0 | 0.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 13.3 | 16.8 | |
| 净利率（%) | 11.1 | 6.9 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.0 | 6.1 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 135.4 | 158.7 | 165.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 4.6 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.8 | 79.0 | 93.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 4.6 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 64.6 | 79.7 | 72.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 150.5 | 168.0 | 151.6 | |
| 缺钱天数（天） | -15.1 | -9.3 | 14.1 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 26.7 | 6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.7 | -39.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 212.9 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 221.4 | 175.5 | 192.0 | |
| 流动比率（%） | 254.3 | 222.9 | 234.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 35.9 | 37.0 | 34.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 608.4 | 441.1 | 433.4 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 36.9 | 10.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 122.2 | 73.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.0 | -6.4 | -- |
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