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博纳影业现金流表

-3.3亿

营业现金流

5.73亿

投资现金流

-7.72亿

融资现金流

现金流表详细项

博纳影业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.53 亿 5.42 亿 3.21 亿 17.93 亿 6.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.56 亿 14.35 亿 10.78 亿 -0.79 亿 -3.3 亿
现金流入 14.52 亿 49.96 亿 30.69 亿 25.49 亿 20.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.63 亿 35.1 亿 26.78 亿 21.32 亿 15.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.89 亿 14.86 亿 3.63 亿 4.17 亿 5.02 亿
现金流出 18.08 亿 35.61 亿 19.91 亿 26.27 亿 23.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.37 亿 21.72 亿 4.99 亿 9.66 亿 13.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.23 亿 1.74 亿 1.83 亿 2.03 亿 2.15 亿
-支付的各项税费 1.34 亿 1.86 亿 2.41 亿 0.93 亿 0.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.14 亿 10.28 亿 10.69 亿 13.65 亿 7.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 6.97 亿 -15.97 亿 -1.49 亿 -5.95 亿 5.73 亿
现金流入 25.19 亿 19.24 亿 91.9 亿 19.92 亿 18.94 亿
+收回投资收到的现金 24.95 亿 19.06 亿 91.67 亿 19.28 亿 17.9 亿
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 0.18 亿 0.22 亿 0.64 亿 1.04 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 6.91 万 54.98 万 29.6 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 316.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 18.22 亿 35.21 亿 93.39 亿 25.87 亿 13.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.16 亿 6.11 亿 0.96 亿 1.41 亿 1.19 亿
-投资支付的现金 17.07 亿 28.19 亿 92.04 亿 24.17 亿 12.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.92 亿 0.39 亿 0.29 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1,531.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 656.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.37 亿 -0.51 亿 5.5 亿 -4.47 亿 -7.72 亿
现金流入 24.74 亿 28.26 亿 34.07 亿 31.65 亿 26.42 亿
+吸收投资收到的现金 529.06 万 49.49 万 12.68 亿 61.26 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 529.06 万 49.49 万 73.06 万 61.26 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.4 亿 18.34 亿 12.2 亿 17.14 亿 14.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.29 亿 9.91 亿 9.19 亿 14.5 亿 12.1 亿
现金流出 28.11 亿 28.77 亿 28.57 亿 36.12 亿 34.14 亿
-偿还债务所支付的现金 14.18 亿 18.89 亿 15.51 亿 18.44 亿 20.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.2 亿 2.07 亿 1.89 亿 2.81 亿 3.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.79 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.72 亿 7.8 亿 11.17 亿 14.88 亿 10.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.15 亿 -833.27 万 -636.22 万 -218.69 万 -927.75 万
现金及现金等价物净增加额 -0.11 亿 -2.21 亿 14.72 亿 -11.23 亿 -5.38 亿
期末现金及现金等价物余额 5.42 亿 3.21 亿 17.93 亿 6.69 亿 1.31 亿


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