博纳影业现金流表
-2.92亿
营业现金流
4.59亿
投资现金流
-2.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 博纳影业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.42 亿 | 3.21 亿 | 17.93 亿 | 6.69 亿 | 2.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.35 亿 | 10.78 亿 | -0.79 亿 | -4.41 亿 | -2.92 亿 |
| 现金流入 | 49.96 亿 | 30.69 亿 | 25.49 亿 | 19.49 亿 | 18.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.1 亿 | 26.78 亿 | 21.32 亿 | 14.38 亿 | 13.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 14.86 亿 | 3.63 亿 | 4.17 亿 | 5.11 亿 | 4.83 亿 |
| 现金流出 | 35.61 亿 | 19.91 亿 | 26.27 亿 | 23.9 亿 | 21.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.72 亿 | 4.99 亿 | 9.66 亿 | 14.64 亿 | 12.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.74 亿 | 1.83 亿 | 2.03 亿 | 2.14 亿 | 2.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.86 亿 | 2.41 亿 | 0.93 亿 | 0.78 亿 | 0.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.28 亿 | 10.69 亿 | 13.65 亿 | 6.34 亿 | 5.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.97 亿 | -1.49 亿 | -5.95 亿 | 7.58 亿 | 4.59 亿 |
| 现金流入 | 19.24 亿 | 91.9 亿 | 19.92 亿 | 15.78 亿 | 9.56 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 19.06 亿 | 91.67 亿 | 19.28 亿 | 14.43 亿 | 7.96 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 0.22 亿 | 0.64 亿 | 1.35 亿 | 1.6 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.91 万 | 54.98 万 | 29.6 万 | 0.0 元 | 61.91 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 35.21 亿 | 93.39 亿 | 25.87 亿 | 8.19 亿 | 4.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.11 亿 | 0.96 亿 | 1.41 亿 | 0.91 亿 | 0.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 28.19 亿 | 92.04 亿 | 24.17 亿 | 7.29 亿 | 4.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.92 亿 | 0.39 亿 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.19 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 656.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.51 亿 | 5.5 亿 | -4.47 亿 | -7.33 亿 | -2.76 亿 |
| 现金流入 | 28.26 亿 | 34.07 亿 | 31.65 亿 | 16.69 亿 | 16.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 49.49 万 | 12.68 亿 | 61.26 万 | 0.0 元 | 14.38 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.49 万 | 73.06 万 | 61.26 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 28.77 亿 | 28.57 亿 | 36.12 亿 | 24.02 亿 | 18.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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