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锡装股份现金流表

2.29亿

营业现金流

-0.99亿

投资现金流

-0.3亿

融资现金流

现金流表详细项

锡装股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.38 亿 4.28 亿 4.48 亿 7.36 亿 11.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.27 亿 1.64 亿 -0.14 亿 3.41 亿 2.29 亿
现金流入 8.52 亿 8.48 亿 11.7 亿 14.83 亿 12.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.22 亿 7.71 亿 11.09 亿 13.65 亿 12.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.62 亿 0.28 亿 0.87 亿 0.5 亿
现金流出 6.26 亿 6.84 亿 11.83 亿 11.42 亿 10.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.92 亿 4.72 亿 9.16 亿 8.62 亿 7.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.88 亿 0.95 亿 1.06 亿 1.38 亿 1.58 亿
-支付的各项税费 0.89 亿 0.78 亿 0.79 亿 0.68 亿 0.87 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.4 亿 0.83 亿 0.75 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 -0.46 亿 -6.14 亿 1.68 亿 -0.99 亿
现金流入 13.81 万 10.35 万 3.01 亿 18.14 亿 5.25 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 55.8 万 0.14 亿 472.65 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.8 万 10.35 万 8.94 万 5.94 万 16.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.01 万 0.0 元 3.0 亿 18.0 亿 5.2 亿
现金流出 0.34 亿 0.46 亿 9.15 亿 16.47 亿 6.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 0.46 亿 1.15 亿 1.47 亿 1.34 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 8.0 亿 15.0 亿 4.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -100.0 万 -0.91 亿 8.97 亿 -0.8 亿 -0.3 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 11.22 亿 0.0 元 0.24 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 11.22 亿 0.0 元 0.24 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 100.0 万 0.91 亿 2.25 亿 0.8 亿 0.54 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.9 亿 2.0 亿 0.8 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 88.48 万 0.25 亿 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -303.23 万 -617.73 万 0.19 亿 429.67 万 -0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 1.89 亿 0.21 亿 2.88 亿 4.33 亿 0.87 亿
期末现金及现金等价物余额 4.28 亿 4.48 亿 7.36 亿 11.69 亿 12.56 亿


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