资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.3 | 30.5 | 44.2 | 42.0 | 40.5 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 12.2 | 9.8 | 10.7 | 16.2 | |
| 存货（%） | 23.0 | 21.1 | 15.4 | 20.3 | 16.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 75.8 | 75.0 | 82.1 | 80.5 | 79.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.2 | 25.0 | 17.9 | 19.5 | 20.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.6 | 14.7 | 9.6 | 10.5 | 8.9 | |
| 流动负债（%） | 41.6 | 33.8 | 26.7 | 33.7 | 29.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.9 | 63.9 | 72.1 | -- | 69.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.1 | 14.9 | 10.3 | 5.2 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.6 | 24.9 | 14.8 | 7.6 | 10.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.6 | 25.0 | 13.3 | 6.8 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 374.0 | 441.7 | 377.3 | 200.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 1.5 | 2.3 | |
| 毛利率（%) | 38.0 | 36.9 | 31.2 | 23.2 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 27.0 | 26.2 | 22.7 | 15.2 | 17.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.5 | 9.4 | 6.9 | 8.1 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 23.1 | 22.6 | 19.7 | 13.2 | 14.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 4.6 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 336.3 | 263.3 | 251.6 | 311.9 | 312.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 5.2 | 4.9 | 3.8 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.3 | 70.2 | 74.6 | 94.9 | 99.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 245.9 | 193.2 | 177.1 | 217.0 | 213.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 151.6 | 124.4 | 116.3 | 121.3 | 104.5 | |
| 缺钱天数（天） | 184.7 | 138.9 | 135.3 | 190.6 | 208.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.0 | 21.2 | 15.5 | 6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.7 | 17.8 | 0.3 | -28.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.7 | 16.6 | 114.2 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.1 | 159.5 | 249.7 | 178.6 | 211.5 | |
| 流动比率（%） | 182.4 | 221.9 | 307.3 | 239.0 | 267.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 174.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.1 | 36.1 | 27.9 | 34.6 | 30.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 448.5 | 503.7 | 730.3 | 521.6 | 484.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.9 | 31.3 | -1.7 | 29.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 146.7 | 158.4 | 45.1 | 74.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 25.4 | 7.1 | -11.1 | 11.6 | -- |
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