光华股份(001333)现金流表历史数据图解

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光华股份现金流表

-2.07亿

营业现金流

-0.94亿

投资现金流

2.14亿

融资现金流

现金流表详细项

光华股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.14 亿	0.89 亿	0.67 亿	7.2 亿	3.91 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.54 亿	-0.25 亿	641.42 万	-1.46 亿	-2.07 亿
现金流入	8.47 亿	13.39 亿	16.0 亿	17.51 亿	19.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	7.21 亿	10.51 亿	12.49 亿	14.17 亿	14.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.15 亿	2.6 亿	3.11 亿	2.88 亿	5.11 亿
现金流出	7.93 亿	13.64 亿	15.94 亿	18.97 亿	21.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	5.99 亿	9.59 亿	11.93 亿	14.54 亿	14.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.3 亿	0.37 亿	0.38 亿	0.48 亿	0.42 亿
-支付的各项税费	0.26 亿	0.29 亿	0.46 亿	0.23 亿	0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.39 亿	3.39 亿	3.17 亿	3.73 亿	6.4 亿
投资活动产生的现金流量净额	0.64 亿	-0.83 亿	-1.03 亿	-0.79 亿	-0.94 亿
现金流入	0.95 亿	529.2 万	138.89 万	338.09 万	0.19 亿
+收回投资收到的现金	0.95 亿	70.01 万	0.0 元	300.0 万	0.18 亿
+取得投资收益收到的现金	3.23 万	0.0 元	0.0 元	6.14 万	36.02 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	10.8 万	58.89 万	31.95 万	31.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	448.4 万	80.0 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.31 亿	0.88 亿	1.04 亿	0.83 亿	1.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.31 亿	0.83 亿	1.04 亿	0.52 亿	0.58 亿
-投资支付的现金	11.3 万	50.0 万	20.0 万	0.3 亿	0.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	499.0 万	3.0 万	10.4 万	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.43 亿	0.89 亿	7.51 亿	-1.06 亿	2.14 亿
现金流入	2.43 亿	2.45 亿	12.29 亿	4.02 亿	6.67 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	8.14 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	2.43 亿	2.45 亿	4.16 亿	4.01 亿	6.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	100.0 万	100.0 万
现金流出	2.86 亿	1.56 亿	4.78 亿	5.08 亿	4.54 亿
-偿还债务所支付的现金	2.74 亿	1.45 亿	4.39 亿	4.16 亿	4.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.12 亿	962.88 万	0.15 亿	0.69 亿	0.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	100.0 万	0.24 亿	0.23 亿	119.33 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-40.47 万	-303.25 万	-86.49 万	219.1 万	252.63 万
现金及现金等价物净增加额	0.75 亿	-0.23 亿	6.53 亿	-3.29 亿	-0.85 亿
期末现金及现金等价物余额	0.89 亿	0.67 亿	7.2 亿	3.91 亿	3.07 亿

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