资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 37.8 | 26.4 | 30.8 | 36.6 | |
| 应收款项（%） | 53.1 | 34.4 | 38.7 | 39.7 | 34.7 | |
| 存货（%） | 8.8 | 6.5 | 9.8 | 4.7 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 78.9 | 80.7 | 78.0 | 78.9 | 80.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.1 | 19.3 | 22.0 | 21.1 | 19.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.8 | 16.4 | 14.9 | 13.9 | 13.5 | |
| 流动负债（%） | 47.7 | 24.0 | 29.3 | 32.3 | 37.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 7.0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.0 | 69.0 | -- | 66.4 | 61.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.0 | 7.3 | 4.7 | 6.1 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.4 | 12.2 | 6.7 | 9.0 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.8 | 10.1 | 5.2 | 6.7 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 189.2 | 127.6 | 88.0 | 126.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 16.5 | 13.6 | 14.4 | 13.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 10.4 | 7.8 | 9.4 | 8.9 | |
| 营业费用率（%） | 6.6 | 6.5 | 5.9 | 5.1 | 6.2 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 9.7 | 7.1 | 8.5 | 7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.1 | 15.5 | 6.7 | 5.0 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 205.9 | 244.6 | 254.3 | 240.5 | 255.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 169.0 | 201.6 | 202.0 | 198.5 | 213.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.9 | 8.5 | 7.0 | 8.7 | 8.8 | |
| 存货周转天数（天） | 36.9 | 43.0 | 52.3 | 42.0 | 41.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.5 | 120.6 | 99.9 | 84.9 | 91.8 | |
| 缺钱天数（天） | 101.4 | 124.0 | 154.4 | 155.6 | 163.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 56.6 | 3.4 | 9.0 | 16.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 50.2 | -22.5 | -18.3 | 40.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.5 | 142.9 | 2.7 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 147.0 | 308.7 | 233.1 | 229.7 | 201.8 | |
| 流动比率（%） | 165.4 | 336.0 | 266.6 | 244.3 | 218.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.9 | 15.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.0 | 31.0 | 29.8 | 33.6 | 38.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 366.2 | 503.1 | 419.2 | 432.2 | 439.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.8 | 1.2 | -22.1 | -8.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 34.8 | -1.5 | -34.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.1 | -27.8 | -41.1 | -34.9 | -- |
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