智微智能现金流表
15.78亿
营业现金流
-8.58亿
投资现金流
2.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 智微智能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.79 亿 | 1.67 亿 | 1.47 亿 | 9.17 亿 | 13.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 970.72 万 | -0.43 亿 | 1.6 亿 | -0.26 亿 | 15.78 亿 |
| 现金流入 | 19.86 亿 | 28.88 亿 | 32.45 亿 | 34.89 亿 | 84.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.8 亿 | 28.0 亿 | 31.63 亿 | 34.61 亿 | 39.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.02 亿 | 0.84 亿 | 0.79 亿 | 0.25 亿 | 44.77 亿 |
| 现金流出 | 19.76 亿 | 29.31 亿 | 30.86 亿 | 35.16 亿 | 68.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.68 亿 | 25.71 亿 | 26.47 亿 | 30.93 亿 | 27.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.36 亿 | 2.29 亿 | 3.13 亿 | 3.17 亿 | 3.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.49 亿 | 0.43 亿 | 0.51 亿 | 0.88 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.41 亿 | 0.81 亿 | 0.81 亿 | 0.54 亿 | 36.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.28 亿 | -1.01 亿 | -3.29 亿 | -2.64 亿 | -8.58 亿 |
| 现金流入 | 2.62 亿 | 345.72 万 | 0.0 元 | 477.52 万 | 35.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 35.47 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 125.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 404.62 万 | 911.43 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 107.0 万 | 345.72 万 | 0.0 元 | 72.9 万 | 125.93 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 887.48 万 |
| 现金流出 | 2.9 亿 | 1.04 亿 | 3.29 亿 | 2.68 亿 | 44.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.8 亿 | 1.04 亿 | 3.29 亿 | 2.68 亿 | 0.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 43.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.0 元 | 1.21 亿 | 9.49 亿 | 1.4 亿 | 2.49 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 1.94 亿 | 11.0 亿 | 2.32 亿 | 11.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.82 亿 | 0.23 亿 | 0.3 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 490.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.0 元 | 0.73 亿 | 1.51 亿 | 0.92 亿 | 8.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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