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智微智能现金流表

9.42亿

营业现金流

-9.61亿

投资现金流

2.71亿

融资现金流

现金流表详细项

智微智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.79 亿 1.67 亿 1.47 亿 9.17 亿 7.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 970.72 万 -0.43 亿 1.6 亿 -0.26 亿 9.42 亿
现金流入 19.86 亿 28.88 亿 32.45 亿 34.89 亿 36.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.8 亿 28.0 亿 31.63 亿 34.61 亿 36.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 0.84 亿 0.79 亿 0.25 亿 0.23 亿
现金流出 19.76 亿 29.31 亿 30.86 亿 35.16 亿 26.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.68 亿 25.71 亿 26.47 亿 30.93 亿 21.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.36 亿 2.29 亿 3.13 亿 3.17 亿 3.07 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.49 亿 0.43 亿 0.51 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 0.81 亿 0.81 亿 0.54 亿 1.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -1.01 亿 -3.29 亿 -2.64 亿 -9.61 亿
现金流入 2.62 亿 345.72 万 0.0 元 477.52 万 872.27 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 125.47 万 0.0 元 0.0 元 404.62 万 736.47 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 107.0 万 345.72 万 0.0 元 72.9 万 135.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.9 亿 1.04 亿 3.29 亿 2.68 亿 9.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.8 亿 1.04 亿 3.29 亿 2.68 亿 1.33 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 1.21 亿 9.49 亿 1.4 亿 2.71 亿
现金流入 0.0 元 1.94 亿 11.0 亿 2.32 亿 3.31 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 9.82 亿 0.23 亿 0.34 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 980.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1.94 亿 1.18 亿 2.09 亿 2.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 0.73 亿 1.51 亿 0.92 亿 0.59 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.63 亿 1.09 亿 0.7 亿 0.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 214.29 万 262.22 万 0.12 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 838.79 万 0.39 亿 0.11 亿 578.67 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 672.34 万 210.14 万 -0.1 亿 -875.76 万 -0.1 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 -0.21 亿 7.7 亿 -1.59 亿 2.42 亿
期末现金及现金等价物余额 1.67 亿 1.47 亿 9.17 亿 7.58 亿 10.0 亿


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