资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.4 | 9.0 | 30.6 | 23.9 | 36.4 | |
| 应收款项（%） | 29.0 | 23.0 | 18.3 | 26.8 | 15.8 | |
| 存货（%） | 34.7 | 45.8 | 28.1 | 22.8 | 23.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 4.3 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 89.6 | 87.1 | 80.9 | 77.6 | 82.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.4 | 12.9 | 19.1 | 22.4 | 17.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 43.2 | 41.4 | 29.4 | 32.4 | 49.0 | |
| 流动负债（%） | 50.2 | 54.1 | 37.7 | 39.3 | 55.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.0 | 44.2 | 61.5 | -- | 44.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.8 | 13.5 | 5.0 | 1.1 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.3 | 29.3 | 9.1 | 1.7 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.2 | 29.1 | 9.1 | 0.8 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87.5 | 116.3 | 52.6 | 12.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 16.4 | 16.6 | 15.3 | 11.9 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | 8.0 | 3.8 | 0.9 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 8.7 | 10.2 | 9.9 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 7.5 | 7.3 | 3.9 | 0.9 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 32.2 | 25.4 | 19.1 | 9.5 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 123.6 | 147.9 | 174.5 | 159.5 | 195.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 7.3 | 6.4 | 5.2 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.2 | 50.1 | 57.4 | 70.3 | 69.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 3.7 | 3.1 | 4.1 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 75.3 | 97.8 | 117.1 | 89.2 | 126.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.0 | 99.6 | 114.4 | 108.7 | 195.8 | |
| 缺钱天数（天） | 28.6 | 48.3 | 60.1 | 50.9 | -0.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.3 | 39.7 | 12.3 | 20.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 70.1 | 32.6 | -45.8 | -71.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.6 | 35.4 | 139.3 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.6 | 76.3 | 140.3 | 139.3 | 107.6 | |
| 流动比率（%） | 178.7 | 160.9 | 214.8 | 197.3 | 149.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 9.9 | ∞ | 7.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.0 | 55.8 | 38.5 | 40.0 | 56.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 639.2 | 615.9 | 404.7 | 314.6 | 332.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.7 | -4.5 | 14.0 | -2.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 49.7 | 19.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.7 | -14.5 | 0.5 | -6.1 | -- |
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