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南矿集团现金流表

0.4亿

营业现金流

-3.84亿

投资现金流

7.67百万

融资现金流

现金流表详细项

南矿集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.46 亿 1.71 亿 1.09 亿 1.48 亿 4.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.5 亿 0.23 亿 1.33 亿 -0.79 亿 0.4 亿
现金流入 4.27 亿 6.28 亿 8.81 亿 9.26 亿 8.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.91 亿 5.0 亿 7.25 亿 6.81 亿 6.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 1.27 亿 1.55 亿 2.45 亿 2.08 亿
现金流出 3.76 亿 6.04 亿 7.47 亿 10.04 亿 8.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.8 亿 2.58 亿 3.09 亿 5.36 亿 4.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.75 亿 1.07 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.37 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.49 亿 0.82 亿 0.64 亿 0.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 1.9 亿 2.31 亿 2.71 亿 1.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 -0.12 亿 -0.46 亿 -3.64 亿 -3.84 亿
现金流入 1.9 万 8.4 亿 4.24 亿 2.04 亿 4.18 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 8.38 亿 4.17 亿 2.02 亿 3.28 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 182.91 万 43.64 万 16.4 万 55.41 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.9 万 7.1 万 1,800.0 元 1,700.0 元 -4,029.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 632.22 万 138.06 万 0.9 亿
现金流出 0.29 亿 8.52 亿 4.7 亿 5.67 亿 8.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 0.13 亿 0.53 亿 1.15 亿 1.2 亿
-投资支付的现金 0.0 元 8.38 亿 4.17 亿 2.02 亿 4.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14.73 万 70.0 万 30.0 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.5 亿 2.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 533.5 万 -0.73 亿 -0.5 亿 7.22 亿 766.93 万
现金流入 995.0 万 0.95 亿 0.52 亿 7.75 亿 0.88 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.77 亿 0.0 元 7.34 亿 300.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 995.0 万 0.18 亿 0.4 亿 0.29 亿 0.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿 0.37 亿
现金流出 461.5 万 1.69 亿 1.02 亿 0.53 亿 0.81 亿
-偿还债务所支付的现金 350.0 万 0.15 亿 0.96 亿 0.3 亿 0.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90.27 万 1.52 亿 368.94 万 99.74 万 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 21.23 万 194.5 万 150.76 万 0.22 亿 171.49 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -89.65 万 -13.8 万 106.87 万 -61.34 万 3.76 万
现金及现金等价物净增加额 0.25 亿 -0.62 亿 0.38 亿 2.79 亿 -3.37 亿
期末现金及现金等价物余额 1.71 亿 1.09 亿 1.48 亿 4.27 亿 0.9 亿


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