资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.0 | 14.2 | 15.8 | 36.1 | 26.1 | |
| 应收款项（%） | 20.3 | 27.1 | 29.0 | 22.6 | 24.8 | |
| 存货（%） | 30.0 | 32.5 | 32.2 | 19.3 | 19.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 84.2 | 83.9 | 83.4 | 82.8 | 74.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.8 | 16.1 | 16.6 | 17.2 | 25.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.4 | 16.6 | 26.6 | 15.8 | 15.7 | |
| 流动负债（%） | 54.6 | 58.1 | 55.4 | 29.7 | 31.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.9 | 41.2 | 42.7 | -- | 68.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 10.8 | 10.5 | 6.0 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.9 | 24.9 | 24.4 | 9.9 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.3 | 22.1 | 22.5 | 9.5 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.8 | 85.2 | 92.7 | 65.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 44.1 | 37.7 | 35.1 | 33.1 | 32.1 | |
| 营业利润率（%) | 21.4 | 17.8 | 16.4 | 12.7 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | 22.4 | 20.8 | 18.0 | 19.3 | 20.7 | |
| 净利率（%) | 18.1 | 15.4 | 14.5 | 11.1 | 10.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 7.3 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 515.0 | 384.5 | 393.7 | 413.1 | 469.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.5 | 123.6 | 142.2 | 168.4 | 212.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 364.5 | 260.9 | 251.6 | 244.7 | 256.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 158.6 | 121.2 | 172.5 | 201.1 | 199.0 | |
| 缺钱天数（天） | 356.3 | 263.3 | 221.2 | 212.0 | 270.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.8 | 45.5 | 19.1 | 6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 48.1 | 20.9 | 9.9 | -18.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.3 | -4.4 | 31.2 | 147.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.3 | 88.4 | 92.4 | 213.8 | 178.2 | |
| 流动比率（%） | 154.2 | 144.4 | 150.5 | 279.0 | 239.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.9 | 30.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.1 | 58.8 | 57.3 | 31.0 | 31.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 340.9 | 315.0 | 434.4 | 631.7 | 397.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.1 | 3.8 | 18.0 | -13.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 39.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.0 | -32.9 | 5.3 | -9.2 | -- |
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