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播恩集团现金流表

-0.21亿

营业现金流

-1.15亿

投资现金流

30.91万

融资现金流

现金流表详细项

播恩集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.12 亿 2.43 亿 1.28 亿 1.48 亿 3.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.52 亿 0.49 亿 0.44 亿 0.46 亿 -0.21 亿
现金流入 15.35 亿 17.83 亿 17.16 亿 14.56 亿 10.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.24 亿 17.67 亿 17.0 亿 14.36 亿 10.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.16 亿 0.15 亿 0.2 亿 274.48 万
现金流出 13.82 亿 17.34 亿 16.72 亿 14.1 亿 10.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.0 亿 15.16 亿 15.01 亿 12.36 亿 9.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 1.39 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.12 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.28 亿 0.21 亿 0.12 亿 680.4 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.51 亿 0.33 亿 0.46 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 -1.01 亿 -1.11 亿 -1.25 亿 -1.15 亿
现金流入 453.26 万 10.37 万 272.45 万 328.22 万 799.3 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.79 万 10.37 万 272.45 万 328.22 万 799.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 431.47 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.36 亿 1.01 亿 1.14 亿 1.28 亿 1.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.36 亿 1.01 亿 1.14 亿 1.28 亿 1.23 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.11 亿 -0.64 亿 0.87 亿 2.79 亿 30.91 万
现金流入 0.51 亿 0.0 元 0.9 亿 3.44 亿 0.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.44 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.51 亿 0.0 元 0.9 亿 0.0 元 0.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.4 亿 0.64 亿 293.54 万 0.66 亿 0.34 亿
-偿还债务所支付的现金 300.0 万 0.51 亿 0.0 元 0.16 亿 996.65 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.12 亿 262.76 万 0.33 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 93.14 万 30.78 万 0.17 亿 106.96 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.31 亿 -1.16 亿 0.2 亿 1.99 亿 -1.35 亿
期末现金及现金等价物余额 2.43 亿 1.28 亿 1.48 亿 3.47 亿 2.12 亿


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