资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.1 | 23.1 | 20.6 | 33.7 | 20.9 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 2.6 | 8.6 | |
| 存货（%） | 17.1 | 24.1 | 23.1 | 14.2 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 68.6 | 52.0 | 50.5 | 54.3 | 47.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.4 | 48.0 | 49.5 | 45.7 | 52.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.1 | 13.0 | 11.7 | 5.0 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 21.3 | 17.8 | 11.6 | 13.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 10.9 | 6.2 | 6.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.1 | 78.5 | 71.4 | -- | 80.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.1 | 16.1 | 11.9 | 5.5 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.7 | 22.2 | 16.0 | 7.1 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.0 | 21.6 | 15.7 | 5.6 | 0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.1 | 85.8 | 73.5 | 39.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 19.6 | 15.7 | 12.9 | 14.2 | 14.3 | |
| 营业利润率（%) | 7.5 | 5.9 | 5.2 | 3.9 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 10.4 | 8.4 | 11.2 | 14.8 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 5.1 | 4.5 | 3.4 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.2 | 15.9 | 13.5 | 12.0 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 29.8 | 30.0 | 40.6 | 53.2 | 86.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 101.2 | 199.9 | 116.2 | 60.2 | 14.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.6 | 1.8 | 3.1 | 6.1 | 24.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.0 | 13.0 | 9.8 | 7.7 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 26.2 | 28.2 | 37.4 | 47.2 | 62.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 18.8 | 17.8 | 19.6 | 20.6 | 22.2 | |
| 缺钱天数（天） | 10.9 | 12.2 | 21.0 | 32.6 | 64.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 47.1 | 17.3 | -3.4 | -16.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 53.8 | -8.2 | -15.4 | -36.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.7 | 21.4 | 17.5 | 65.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 153.1 | 131.1 | 154.1 | 346.8 | 243.3 | |
| 流动比率（%） | 203.9 | 244.0 | 284.4 | 469.6 | 346.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.9 | 21.5 | 28.6 | 17.8 | 20.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 284.0 | 268.0 | 261.5 | 253.8 | 213.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 81.9 | 40.8 | 32.4 | 38.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 75.3 | 70.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 30.5 | -3.4 | 6.5 | -2.1 | -- |
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