资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.1 | 20.6 | 33.7 | 26.9 | 19.6 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 2.8 | 2.6 | 3.9 | 11.6 | |
| 存货（%） | 24.1 | 23.1 | 14.2 | 14.4 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 52.0 | 50.5 | 54.3 | 49.0 | 49.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.0 | 49.5 | 45.7 | 51.0 | 51.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.0 | 11.7 | 5.0 | 4.5 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 21.3 | 17.8 | 11.6 | 19.6 | 24.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 10.9 | 6.2 | 5.4 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.5 | 71.4 | -- | 75.0 | 70.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.1 | 11.9 | 5.5 | -2.7 | -3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.2 | 16.0 | 7.1 | -3.4 | -4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.6 | 15.7 | 5.6 | 0.0 | -3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85.8 | 73.5 | 39.9 | -20.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.7 | 12.9 | 14.2 | 13.8 | 12.4 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | 5.2 | 3.9 | -3.2 | -4.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 8.4 | 11.2 | 16.2 | 15.0 | |
| 净利率（%) | 5.1 | 4.5 | 3.4 | -2.8 | -3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.9 | 13.5 | 12.0 | 4.3 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 30.0 | 40.6 | 53.2 | 75.9 | 84.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 199.9 | 116.2 | 60.2 | 29.1 | 11.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.8 | 3.1 | 6.1 | 12.6 | 31.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.0 | 9.8 | 7.7 | 5.8 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 28.2 | 37.4 | 47.2 | 63.4 | 53.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 17.8 | 19.6 | 20.6 | 21.2 | 16.5 | |
| 缺钱天数（天） | 12.2 | 21.0 | 32.6 | 54.8 | 68.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.3 | -3.4 | -16.0 | -29.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.2 | -15.4 | -36.1 | -158.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.4 | 17.5 | 65.0 | -5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.1 | 154.1 | 346.8 | 176.3 | 146.8 | |
| 流动比率（%） | 244.0 | 284.4 | 469.6 | 249.5 | 203.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -277.4 | -9.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.5 | 28.6 | 17.8 | 25.0 | 29.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 268.0 | 261.5 | 253.8 | 198.6 | 188.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.8 | 32.4 | 38.0 | -14.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 75.3 | 70.5 | 41.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.4 | 6.5 | -2.1 | -7.4 | -- |
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