快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

海森药业现金流表

1.63亿

营业现金流

-3.26亿

投资现金流

-0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

海森药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.83 亿 1.31 亿 1.84 亿 2.39 亿 9.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.76 亿 1.07 亿 0.75 亿 0.81 亿 1.63 亿
现金流入 2.27 亿 3.1 亿 3.35 亿 3.26 亿 3.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.16 亿 2.95 亿 3.11 亿 3.01 亿 3.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 682.15 万 0.11 亿 0.19 亿 0.23 亿 0.22 亿
现金流出 1.5 亿 2.03 亿 2.6 亿 2.45 亿 2.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.7 亿 1.13 亿 1.69 亿 1.21 亿 0.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.41 亿 0.49 亿 0.6 亿 0.63 亿 0.68 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.17 亿 0.1 亿 0.35 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.24 亿 0.22 亿 0.25 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.28 亿 -0.35 亿 -0.21 亿 -0.57 亿 -3.26 亿
现金流入 3.1 亿 1.08 亿 211.98 万 0.8 亿 1.1 亿
+收回投资收到的现金 3.1 亿 1.08 亿 211.98 万 0.8 亿 1.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 17.43 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 4,500.0 元 0.0 元 12.35 万 5,482.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.82 亿 1.43 亿 0.23 亿 1.37 亿 4.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.21 亿 0.33 亿 0.2 亿 0.57 亿 0.77 亿
-投资支付的现金 2.61 亿 1.09 亿 310.51 万 0.8 亿 3.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.54 亿 -0.19 亿 -376.59 万 6.73 亿 -0.34 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.98 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.98 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.54 亿 0.19 亿 376.59 万 0.25 亿 0.34 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.54 亿 0.16 亿 71.29 万 0.0 元 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 228.3 万 305.3 万 0.25 亿 74.87 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -197.38 万 -145.78 万 551.9 万 60.5 万 193.11 万
现金及现金等价物净增加额 0.48 亿 0.52 亿 0.56 亿 6.98 亿 -1.95 亿
期末现金及现金等价物余额 1.31 亿 1.84 亿 2.39 亿 9.37 亿 7.42 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号