资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.5 | 43.2 | 43.7 | 70.4 | 69.6 | |
| 应收款项（%） | 7.7 | 4.8 | 7.7 | 4.1 | 2.9 | |
| 存货（%） | 23.7 | 22.0 | 25.2 | 11.9 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 73.5 | 75.6 | 78.9 | 87.8 | 85.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.5 | 24.4 | 21.1 | 12.2 | 14.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 11.8 | 6.2 | 3.5 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 21.2 | 21.6 | 14.7 | 5.9 | 5.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.8 | 75.7 | 82.9 | -- | 93.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.7 | 22.4 | 20.6 | 11.0 | 8.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.0 | 29.4 | 25.9 | 12.2 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.1 | 29.6 | 23.5 | 10.6 | 9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 144.3 | 212.8 | 242.7 | 202.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 39.3 | 40.0 | 37.4 | 41.1 | 41.9 | |
| 营业利润率（%) | 26.0 | 28.0 | 28.8 | 30.7 | 32.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 12.0 | 8.7 | 9.9 | 13.7 | |
| 净利率（%) | 22.1 | 24.2 | 25.5 | 26.3 | 27.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 206.7 | 173.2 | 199.3 | 280.3 | 252.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.4 | 15.3 | 12.7 | 8.1 | 10.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.5 | 23.8 | 28.6 | 44.9 | 35.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 163.3 | 149.4 | 170.6 | 235.3 | 216.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.5 | 68.6 | 62.9 | 63.5 | 49.7 | |
| 缺钱天数（天） | 140.2 | 104.6 | 136.4 | 216.7 | 202.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.7 | 36.6 | 8.7 | -6.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.1 | 47.2 | 11.7 | 0.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.7 | 29.5 | 29.8 | 166.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 234.4 | 248.7 | 363.9 | 1293.2 | 1438.0 | |
| 流动比率（%） | 346.1 | 350.7 | 535.0 | 1495.4 | 1630.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.0 | 111.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.2 | 24.3 | 17.1 | 6.8 | 6.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 443.6 | 443.2 | 569.1 | 939.2 | 796.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 99.2 | 104.1 | 89.9 | 102.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 133.4 | 119.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.9 | 23.6 | 14.8 | 4.4 | -- |
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