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通达创智现金流表

1.35亿

营业现金流

-2.24亿

投资现金流

-1.1亿

融资现金流

现金流表详细项

通达创智现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.89 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.51 亿 5.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.86 亿 1.58 亿 1.79 亿 1.29 亿 1.35 亿
现金流入 7.6 亿 10.67 亿 10.86 亿 8.7 亿 10.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.58 亿 9.66 亿 10.02 亿 7.99 亿 9.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.31 亿 0.34 亿 0.25 亿 809.36 万
现金流出 6.74 亿 9.09 亿 9.06 亿 7.41 亿 9.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.96 亿 6.91 亿 6.8 亿 5.1 亿 6.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.11 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.62 亿 1.86 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.21 亿 0.31 亿 0.21 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.46 亿 0.44 亿 0.48 亿 0.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 -1.05 亿 -1.33 亿 -3.65 亿 -2.24 亿
现金流入 154.67 万 255.7 万 128.79 万 15.7 亿 20.21 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.65 亿 20.08 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 415.55 万 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 58.07 万 94.9 万 1,929.0 元 7.87 万 7.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 96.6 万 160.8 万 128.6 万 8.76 万 8.76 万
现金流出 0.54 亿 1.08 亿 1.34 亿 19.35 亿 22.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.52 亿 1.06 亿 1.34 亿 0.94 亿 0.88 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 18.41 亿 21.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 165.7 万 140.0 万 44.6 万 8.76 万 8.76 万
筹资活动产生的现金流量净额 -505.14 万 -0.57 亿 -248.48 万 6.05 亿 -1.1 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 6.44 亿 -0.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.44 亿 -0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 505.14 万 0.57 亿 0.22 亿 0.39 亿 0.94 亿
-偿还债务所支付的现金 500.0 万 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.14 万 0.5 亿 7.07 万 0.22 亿 0.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 624.55 万 166.55 万 0.17 亿 288.34 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -730.57 万 83.41 万 -67.04 万 235.64 万 68.33 万
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 -251.69 万 0.43 亿 3.71 亿 -1.99 亿
期末现金及现金等价物余额 1.1 亿 1.08 亿 1.51 亿 5.22 亿 3.23 亿


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