资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 14.3 | 17.4 | 45.2 | 34.4 | |
| 应收款项（%） | 22.3 | 20.2 | 14.9 | 9.7 | 9.6 | |
| 存货（%） | 14.5 | 16.3 | 9.7 | 6.0 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 55.9 | 52.3 | 44.9 | 63.2 | 54.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.1 | 47.7 | 55.1 | 36.8 | 45.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.2 | 25.7 | 17.3 | 11.5 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 29.3 | 29.4 | 21.0 | 13.5 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.7 | 69.6 | 77.8 | -- | 81.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.6 | 17.1 | 15.2 | 7.9 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.1 | 24.6 | 20.6 | 9.6 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.1 | 24.6 | 19.7 | 9.2 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 118.2 | 176.4 | 172.5 | 115.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 24.8 | 25.1 | 27.3 | 26.2 | |
| 营业利润率（%) | 14.0 | 15.4 | 15.5 | 14.1 | 12.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 9.6 | 9.6 | 14.0 | 15.1 | |
| 净利率（%) | 12.9 | 13.8 | 14.1 | 12.7 | 11.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 1.9 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 132.7 | 122.9 | 117.2 | 127.0 | 122.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.6 | 62.3 | 59.0 | 67.8 | 63.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 62.1 | 60.6 | 58.2 | 59.2 | 59.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.6 | 99.9 | 96.4 | 109.5 | 96.1 | |
| 缺钱天数（天） | 9.0 | 23.0 | 20.8 | 17.5 | 26.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.7 | 37.2 | -2.0 | -14.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 77.3 | 51.6 | -1.7 | -21.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.0 | 15.8 | 23.0 | 99.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.6 | 122.5 | 167.5 | 422.7 | 286.9 | |
| 流动比率（%） | 191.1 | 178.1 | 213.7 | 467.4 | 336.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.3 | 30.4 | 22.2 | 15.5 | 18.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 179.9 | 178.1 | 161.7 | 320.6 | 306.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.3 | 65.5 | 94.1 | 57.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 121.2 | 115.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.1 | 17.5 | 22.0 | 6.2 | -- |
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