广合科技现金流表
8.18亿
营业现金流
-7.99亿
投资现金流
5.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广合科技现金流表 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.0 亿 | 3.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.28 亿 | 8.18 亿 |
| 现金流入 | 26.2 亿 | 34.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.72 亿 | 31.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.81 亿 |
| 现金流出 | 20.93 亿 | 25.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.57 亿 | 19.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.76 亿 | 4.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.67 亿 | 1.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.92 亿 | 0.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.25 亿 | -7.99 亿 |
| 现金流入 | 170.9 万 | 1.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 453.72 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 170.9 万 | 158.23 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | -0.1 亿 |
| 现金流出 | 4.27 亿 | 9.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.04 亿 | 6.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 2.93 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.22 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.43 亿 | 5.49 亿 |
| 现金流入 | 5.55 亿 | 11.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.8 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 3.2 亿 | 2.4 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.34 亿 | 2.13 亿 |
| 现金流出 | 5.12 亿 | 5.85 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 2.47 亿 | 1.56 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.14 亿 | 1.22 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.51 亿 | 3.07 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 337.48 万 | -692.75 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.49 亿 | 5.62 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.49 亿 | 9.11 亿 |
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