广合科技现金流表
8.11亿
营业现金流
-12.76亿
投资现金流
-0.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广合科技现金流表 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.0 亿 | 3.49 亿 | 6.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.28 亿 | 7.96 亿 | 8.11 亿 |
| 现金流入 | 26.2 亿 | 38.25 亿 | 40.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.72 亿 | 35.59 亿 | 38.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.81 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 20.93 亿 | 30.28 亿 | 32.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.57 亿 | 22.79 亿 | 24.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.76 亿 | 4.83 亿 | 5.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.67 亿 | 1.37 亿 | 1.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.92 亿 | 1.29 亿 | 1.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.25 亿 | -11.24 亿 | -12.76 亿 |
| 现金流入 | 170.9 万 | 10.34 亿 | 13.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.26 亿 | 13.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 750.4 万 | 903.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 170.9 万 | 13.7 万 | 27.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.27 亿 | 21.57 亿 | 26.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.04 亿 | 8.28 亿 | 9.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 13.16 亿 | 16.06 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.14 亿 | 945.4 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.43 亿 | 6.09 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 5.55 亿 | 9.59 亿 | 3.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.33 亿 | 0.53 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.12 亿 | 3.5 亿 | 3.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- |
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