资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 11.3 | 17.8 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 23.3 | 22.7 | 25.6 | |
| 存货（%） | 10.4 | 8.1 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 47.3 | 50.1 | 51.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.7 | 49.9 | 49.0 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 32.0 | 29.0 | 30.7 | |
| 流动负债（%） | 40.8 | 38.4 | 38.2 | |
| 非流动负债（%） | 11.2 | 7.5 | 8.1 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 54.1 | 53.7 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 14.2 | 15.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 27.6 | 27.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 23.7 | 24.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 189.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.7 | 2.2 | |
| 毛利率（%) | -- | 33.4 | 34.6 | |
| 营业利润率（%) | -- | 20.5 | 21.1 | |
| 营业费用率（%） | -- | 9.9 | 11.8 | |
| 净利率（%) | -- | 18.1 | 18.6 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 2.3 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 101.0 | 169.3 | 166.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 3.4 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.4 | 106.5 | 106.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.0 | 5.8 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 40.5 | 62.8 | 59.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 124.8 | 210.4 | 202.0 | |
| 缺钱天数（天） | -23.8 | -41.1 | -35.5 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -- | 39.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 53.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -- | 67.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 90.4 | 109.5 | 109.4 | |
| 流动比率（%） | 115.9 | 130.5 | 133.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 191.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 52.0 | 45.9 | 46.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 126.9 | 138.9 | 137.1 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -- | 36.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | 12.7 | -- |
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