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宗申动力现金流表

-1.31亿

营业现金流

-4.73亿

投资现金流

3.66亿

融资现金流

现金流表详细项

宗申动力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.89 亿 18.01 亿 13.91 亿 12.18 亿 12.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.55 亿 6.31 亿 13.36 亿 6.03 亿 -1.31 亿
现金流入 74.86 亿 92.0 亿 93.68 亿 78.1 亿 82.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 66.77 亿 84.62 亿 87.47 亿 72.43 亿 76.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 2.34 亿 2.04 亿 1.32 亿 1.58 亿 1.28 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 2.41 亿 1.3 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.09 亿
现金流出 68.31 亿 85.69 亿 80.32 亿 72.07 亿 83.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 56.88 亿 78.06 亿 70.44 亿 61.63 亿 69.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.84 亿 7.7 亿 7.64 亿 8.65 亿 9.02 亿
-支付的各项税费 1.47 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.56 亿 1.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.73 亿 -3.7 亿 -1.03 亿 -2.41 亿 0.18 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.39 亿 2.49 亿 2.12 亿 2.63 亿 2.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.62 亿 -4.81 亿 -1.9 亿 -8.74 亿 -4.73 亿
现金流入 16.53 亿 13.41 亿 24.77 亿 8.09 亿 12.83 亿
+收回投资收到的现金 16.33 亿 13.2 亿 24.53 亿 7.8 亿 12.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.17 亿 0.23 亿 0.11 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 194.32 万 423.09 万 94.58 万 0.18 亿 0.35 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿
现金流出 18.15 亿 18.22 亿 26.67 亿 16.83 亿 17.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.31 亿 3.14 亿 2.66 亿 4.39 亿 4.51 亿
-投资支付的现金 16.74 亿 15.04 亿 24.01 亿 10.8 亿 11.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 449.76 万 0.0 元 1.65 亿 1.65 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.85 亿 -6.41 亿 -13.6 亿 2.98 亿 3.66 亿
现金流入 26.67 亿 21.42 亿 11.46 亿 24.03 亿 27.51 亿
+吸收投资收到的现金 1.78 亿 0.87 亿 0.54 亿 4.48 亿 0.1 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.78 亿 0.87 亿 0.54 亿 4.48 亿 0.1 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.22 亿 16.11 亿 7.12 亿 13.63 亿 21.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.68 亿 4.44 亿 3.8 亿 5.92 亿 5.7 亿
现金流出 27.52 亿 27.83 亿 25.06 亿 21.05 亿 23.85 亿
-偿还债务所支付的现金 14.88 亿 13.3 亿 16.98 亿 12.42 亿 13.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.81 亿 4.51 亿 3.81 亿 3.46 亿 3.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.43 亿 0.23 亿 0.16 亿 0.15 亿 0.15 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.83 亿 10.02 亿 4.28 亿 5.18 亿 7.0 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 261.14 万 0.8 亿 0.41 亿 0.36 亿 0.4 亿
现金及现金等价物净增加额 4.11 亿 -4.11 亿 -1.73 亿 0.63 亿 -1.98 亿
期末现金及现金等价物余额 18.0 亿 13.89 亿 12.18 亿 12.81 亿 10.83 亿


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