宗申动力现金流表
9.18亿
营业现金流
-5.96亿
投资现金流
-5.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宗申动力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.01 亿 | 13.91 亿 | 12.18 亿 | 12.81 亿 | 12.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.31 亿 | 13.36 亿 | 6.03 亿 | 3.25 亿 | 9.18 亿 |
| 现金流入 | 92.0 亿 | 93.68 亿 | 78.1 亿 | 96.07 亿 | 110.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 84.62 亿 | 87.47 亿 | 72.43 亿 | 89.69 亿 | 103.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 2.04 亿 | 1.32 亿 | 1.58 亿 | 1.25 亿 | 1.09 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.3 亿 | 1.38 亿 | 1.37 亿 | 1.42 亿 | 1.53 亿 |
| 现金流出 | 85.69 亿 | 80.32 亿 | 72.07 亿 | 92.82 亿 | 101.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.06 亿 | 70.44 亿 | 61.63 亿 | 81.45 亿 | 87.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.7 亿 | 7.64 亿 | 8.65 亿 | 9.66 亿 | 10.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.14 亿 | 1.15 亿 | 1.56 亿 | 1.56 亿 | 1.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -3.7 亿 | -1.03 亿 | -2.41 亿 | -2.67 亿 | -1.04 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.49 亿 | 2.12 亿 | 2.63 亿 | 2.82 亿 | 2.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.81 亿 | -1.9 亿 | -8.74 亿 | -6.7 亿 | -5.96 亿 |
| 现金流入 | 13.41 亿 | 24.77 亿 | 8.09 亿 | 9.94 亿 | 8.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.2 亿 | 24.53 亿 | 7.8 亿 | 9.3 亿 | 7.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 0.23 亿 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 423.09 万 | 94.58 万 | 0.18 亿 | 0.26 亿 | 0.24 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 18.22 亿 | 26.67 亿 | 16.83 亿 | 16.63 亿 | 14.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.14 亿 | 2.66 亿 | 4.39 亿 | 3.37 亿 | 2.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.04 亿 | 24.01 亿 | 10.8 亿 | 13.26 亿 | 11.36 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 449.76 万 | 0.0 元 | 1.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.41 亿 | -13.6 亿 | 2.98 亿 | 2.47 亿 | -5.82 亿 |
| 现金流入 | 21.42 亿 | 11.46 亿 | 24.03 亿 | 20.85 亿 | 10.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.87 亿 | 0.54 亿 | 4.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.87 亿 | 0.54 亿 | 4.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 27.83 亿 | 25.06 亿 | 21.05 亿 | 18.38 亿 | 16.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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