资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.9 | 17.4 | 17.8 | 19.2 | 17.4 | |
| 应收款项（%） | 16.9 | 20.2 | 15.7 | 14.9 | 18.3 | |
| 存货（%） | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 8.3 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 56.1 | 58.0 | 50.2 | 52.8 | 51.4 | |
| 商誉（%） | 8.7 | 8.6 | 9.8 | 10.8 | 20.4 | |
| 非流动资产（%） | 43.9 | 42.0 | 49.8 | 47.2 | 48.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.5 | 19.1 | 15.4 | 18.2 | 19.0 | |
| 流动负债（%） | 38.1 | 35.9 | 31.9 | 29.5 | 29.3 | |
| 非流动负债（%） | 10.5 | 13.8 | 8.9 | 18.7 | 23.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.3 | 50.4 | 59.2 | -- | 46.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 5.3 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.4 | 10.5 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 7.4 | 3.6 | 7.1 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.4 | 47.8 | 37.5 | 37.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 16.0 | 11.4 | 12.8 | 14.6 | 13.8 | |
| 营业利润率（%) | 9.3 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 8.5 | 8.7 | 10.3 | 8.5 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 5.7 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.5 | 10.8 | 8.7 | 8.0 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 112.5 | 112.7 | 123.3 | 109.8 | 113.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.3 | 72.2 | 76.2 | 65.4 | 72.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.3 | 9.0 | 7.8 | 8.2 | 8.8 | |
| 存货周转天数（天） | 39.2 | 40.5 | 47.1 | 44.3 | 41.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.5 | 84.6 | 83.9 | 84.7 | 81.4 | |
| 缺钱天数（天） | 21.0 | 28.1 | 39.4 | 25.1 | 32.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.4 | 20.3 | -12.8 | -0.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.8 | -22.9 | -19.9 | -0.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.5 | -0.7 | 2.7 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.9 | 133.9 | 127.8 | 150.7 | 143.2 | |
| 流动比率（%） | 147.2 | 161.7 | 157.6 | 178.9 | 175.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 8.8 | 6.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.7 | 49.6 | 40.8 | 48.2 | 53.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 699.0 | 661.9 | 499.0 | 473.4 | 475.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.7 | 17.9 | 48.6 | 20.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.1 | 89.2 | 135.2 | 110.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.9 | -34.1 | -19.9 | -21.1 | -- |
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